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BILAN DEFI GROUP 2020 Siren 302608989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334880	334880		
Fonds commercial	11304940	1243305	10061635	10061635
Autres immobilisations incorporelles	36118	36118		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28838	5637	23200	26084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1823188	1469696	353492	409650
Autres immobilisations corporelles	168382	166168	2214	3637
Immobilisations en cours	104490		104490	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3724203	2204134	1520068	1796450
Créances rattachées à des participations	892149	430889	461260	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106805	14853	91952	106814
TOTAL (I)	18523998	5905684	12618313	12404272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3501546	1596379	1905166	1810813
Autres créances	629592		629592	542287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	714127		714127	52659
Charges constatées d’avance	321562		321562	433484
TOTAL (II)	5166828	1596379	3570448	2839245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	460		460	652
TOTAL GENERAL (0 à V)	23691287	7502064	16189222	15244170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985944		985944	
Report à nouveau	-416671		-1670258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	918283		1253586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9803		9803	
TOTAL (I)	8097360		7179076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	460		652	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	460		652	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1233887		1152507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2042883		2250749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2586611		2626293	
Dettes fiscales et sociales	828706		761572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25000		80863	
Produits constatés d’avance (2)	1370135		1191204	
TOTAL (IV)	8087224		8063190	
(V)	4177		1250	
TOTAL GENERAL (I à V)	16189222		15244170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	418950		418950	1011572
Production vendue services	2337192	1499261	3836454	4465112
Chiffres d’affaires nets	2756142	1499261	4255404	5476685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30906	38362
Autres produits				229
Total des produits d’exploitation (I)			4286310	5515276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2189083	2803260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622422	662245
Impôts, taxes et versements assimilés			26571	40043
Salaires et traitements			433133	665957
Charges sociales			131415	267514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202345	263794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3604979	4702819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			681330	812457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2163	2163
Produits financiers de participations			619884	245913
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	31
Reprises sur provisions et transferts de charges			1104	2829
Différences positives de change			18466	6197
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639454	254971
Dotations financières sur amortissements et provisions			291695	101753
Intérêts et charges assimilées			48527	62865
Différences négatives de change			3802	26772
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344024	191391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			295429	63580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974597	873873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14609		440689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14609		444505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58404		29421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58404		33995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43794		410510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12518		30797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4940374		6214753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4022090		4961167	
BENEFICE OU PERTE	918283		1253586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12112		1253586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12112		60998	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11675940		
Total Immobilisations corporelles		1893439		246371
Total Immobilisations financières		4262359		460809
Total Général		17831737		707179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11675940
Virement postes immobilisations corporelles en cours		104491		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14909	2124901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	4723158
Total Général			14918	18523999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	370999			370999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454066	202345	14909	1641502
AMORTISSEMENTS Total Général	1825065	202345	14909	2012502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9803
Total Provisions réglementées	9803			9803
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				460
Total Provisions pour risques et charges	653	460	653	460
sur immobilisations – incorporelles	1243305			1243305
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2635024
sur immobilisations –autres immobilisations financières		14853		14853
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1596380			1596380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5198779	291235	451	5489563
TOTAL GENERAL	5209235	291695	1104	5499826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		291695	1104	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	892150		892150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	106806		106806	
Clients douteux ou litigieux	170222	170222		
Autres créances clients	3331325	3331325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	799	799		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13413	13413		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238713	238713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11721	11721		
Groupe et associés	319442	319442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45504	45504		
Charges constatées d’avance	321562	321562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5451657	4452702	998955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1188355	1188355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45532	15532	30000	
Emprunts et dettes financières divers	2042884		2042884	
Fournisseurs et comptes rattachés	2586612	2586612		
Personnel et comptes rattachés	164091	164091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110820	110820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203563	203563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350233	350233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25000	25000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1370135	1370135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8087225	6014341	2072884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel