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BILAN DEFI GROUP 2019 Siren 302608989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334880	334880		
Fonds commercial	11304940	1243305	10061635	10061635
Autres immobilisations incorporelles	36118	36118		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28838	2753	26084	348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1696217	1286567	409650	510056
Autres immobilisations corporelles	168382	164745	3637	11945
Immobilisations en cours				20425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3724203	1927753	1796450	1902023
Créances rattachées à des participations	431340	431340		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106814		106814	122582
TOTAL (I)	17831736	5427464	12404272	12629016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3407193	1596379	1810813	2296060
Autres créances	542287		542287	998777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52659		52659	3650
Charges constatées d’avance	433484		433484	408071
TOTAL (II)	4435625	1596379	2839245	3706559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	652		652	2829
TOTAL GENERAL (0 à V)	22268014	7023844	15244170	16338405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985944		985944	
Report à nouveau	-1670258		-880671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1253586		-789586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9803		9803	
TOTAL (I)	7179076		5925490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	652		2829	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	652		2829	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1152507		1347626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2250749		2825922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2626293		3549165	
Dettes fiscales et sociales	761572		1293879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80863		281758	
Produits constatés d’avance (2)	1191204		1111342	
TOTAL (IV)	8063190		10409695	
(V)	1250		390	
TOTAL GENERAL (I à V)	15244170		16338405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1011572		1011572	2354764
Production vendue services	2817040	1648072	4465112	5369367
Chiffres d’affaires nets	3828613	1648072	5476685	7724131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38362	565060
Autres produits			229	348
Total des produits d’exploitation (I)			5515276	8289540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2803260	4252613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			662245	1717408
Impôts, taxes et versements assimilés			40043	82801
Salaires et traitements			665957	1528232
Charges sociales			267514	809913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263794	303677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	30
Total des charges d’exploitation (II) 			4702819	8698739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			812457	-409199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2163	26665
Produits financiers de participations			245913	375690
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	4141
Reprises sur provisions et transferts de charges			2829	426797
Différences positives de change			6197	11302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254971	817931
Dotations financières sur amortissements et provisions			101753	784067
Intérêts et charges assimilées			62865	78433
Différences négatives de change			26772	18007
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191391	880508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63580	-62577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			873873	-498441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440689		495506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3815			
Reprises sur provisions et transferts de charges			242715	
Total des produits exceptionnels (VII)	444505		738221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29421		670812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4573		350154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33995		1020966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	410510		-282744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30797		8400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6214753		9845693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4961167		10635279	
BENEFICE OU PERTE	1253586		-789586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			80458	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11675940		
Total Immobilisations corporelles		1867458		180816
Total Immobilisations financières		4282599		7442
Total Général		17825997		188258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11675940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20425	134411	1893439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27682	4262359
Total Général		20425	162093	17831737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	370999			370999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1324683	263794	134411	1454066
AMORTISSEMENTS Total Général	1695682	263794	134411	1825065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9803
Total Provisions réglementées	9803			9803
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				653
Total Provisions pour risques et charges	2830	653	2830	653
sur immobilisations – incorporelles	1243305			1243305
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2359094
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1605519		9139	1596380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5106817	101101	9139	5198779
TOTAL GENERAL	5119450	101753	11969	5209235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9139	
                                             - Financières		101753	2830	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	431341		431341	
Prêts				
Autres immobilisations financières	106815		106815	
Clients douteux ou litigieux	170222	170222		
Autres créances clients	3236972	3236972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	799	799		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188488	188488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10321	10321		
Groupe et associés	303404	303404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39276	39276		
Charges constatées d’avance	433485	433485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4921121	4382966	538156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1092059	1092059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60448	30448	30000	
Emprunts et dettes financières divers	2250750		2250750	
Fournisseurs et comptes rattachés	2626293	2626293		
Personnel et comptes rattachés	134039	134039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119847	119847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182720	182720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324966	324966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80863	80863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1191205	1191205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8063190	5782441	2280750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel