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BILAN DEFI GROUP 2018 Siren 302608989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334880	334880		8
Fonds commercial	11304940	1243305	10061635	10061635
Autres immobilisations incorporelles	36118	36118		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	473	125	348	348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1679735	1169678	510056	510056
Autres immobilisations corporelles	166824	154878	11945	11945
Immobilisations en cours	20425		20425	20425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3728776	1826753	1902023	1902023
Créances rattachées à des participations	431240	431240		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122582		122582	122582
TOTAL (I)	17825996	5196980	12629016	62
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3901579	1605518	2296060	2296060
Autres créances	998777		998777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3650		3650	3650
Charges constatées d’avance	408071		408071	408071
TOTAL (II)	5312078	1605518	3706559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2829		2829	2829
TOTAL GENERAL (0 à V)	23140904	6802499	16338405	16338405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		560713	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985944		1025232	
Report à nouveau	-880671		1052851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-789586		-1933523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9803		135624	
TOTAL (I)	5925490		6840897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2829		24455	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2829		24455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1347626		1658637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2825922		2498212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3549165		4347263	
Dettes fiscales et sociales	1293879		1227562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281758		396194	
Produits constatés d’avance (2)	1111342		1286209	
TOTAL (IV)	10409695		11414077	
(V)	390		819	
TOTAL GENERAL (I à V)	16338405		18280249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			8825865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1537741	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2354764		2354764	1772271
Production vendue services	3790718	1578648	5369367	6464554
Chiffres d’affaires nets	6145482	1578648	7724131	8236826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			565060	320938
Autres produits			348	18
Total des produits d’exploitation (I)			8289540	8557781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4252613	3439627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1717408	1785786
Impôts, taxes et versements assimilés			82801	89162
Salaires et traitements			1528232	1572841
Charges sociales			809913	824140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303677	247786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4060	1714101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	4
Total des charges d’exploitation (II) 			8698739	9673446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-409199	-1115665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			26665	75055
Produits financiers de participations			375690	81639
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4141	24746
Reprises sur provisions et transferts de charges			426797	14808
Différences positives de change			11302	13288
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			817931	134482
Dotations financières sur amortissements et provisions			784067	639553
Intérêts et charges assimilées			78433	73664
Différences négatives de change			18007	11713
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			880508	724930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62577	-590448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-498441	-1781167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	495506			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	242715			
Total des produits exceptionnels (VII)	738221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	670812		77478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			66617	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1020966		144095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282744		-144095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8400		8261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9845693		8692263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10635279		10625786	
BENEFICE OU PERTE	-789586		-1933523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80458		101348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			320938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11675940		
Total Immobilisations corporelles		2287177		
Total Immobilisations financières		4833369		
Total Général		18796485		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17262		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17262		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		17262		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	135624			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24455	2830		
sur immobilisations – incorporelles	1243305			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1730185		4061	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4852588	785298		
TOTAL GENERAL	5012668	788128		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4061		
                                             - Financières		784067		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	431240			
Prêts				
Autres immobilisations financières	122582			
Clients douteux ou litigieux	173342			
Autres créances clients	3728238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	360922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6926			
Groupe et associés	304193			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335897			
Charges constatées d’avance	408071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5871411			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1256955		1256955	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90672		30672	
Emprunts et dettes financières divers	2825922			
Fournisseurs et comptes rattachés	3787206		3787206	
Personnel et comptes rattachés	71974		71974	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405712		405712	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281755		281755	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	534439		534439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281759		281759	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1111342		1111342	
TOTAL – ETAT DES DETTES	10647736		7761814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	653000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel