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BILAN DEFI GROUP 2017 Siren 302608989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334881	334881		1764
Fonds commercial	11304940	1243305	10061635	10061635
Autres immobilisations incorporelles	36118	36118		1355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11271	1852	9419	10546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1989098	1332249	656849	612702
Autres immobilisations corporelles	269546	243430	26116	39089
Immobilisations en cours	17262		17262	30298
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4067787	1258973	2808815	3038680
Créances rattachées à des participations	620125	620125		322045
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145457		145457	162170
TOTAL (I)	18796485	5070933	13725552	14280288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4975320	1730185	3245134	4823299
Autres créances	648960		648960	426941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2342		2342	1700
Charges constatées d’avance	633805		633805	701250
TOTAL (II)	6260427	1730185	4530241	5953190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	24455		24455	14808
TOTAL GENERAL (0 à V)	25081367	6801119	18280249	20248287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	560713		560712	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025232		1025232	
Report à nouveau	1052851		45780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1933523		1007070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135624		69007	
TOTAL (I)	6840897		8707803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24455		14808	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24455		14808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1658637		1110276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2498212		2805248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4347263		4205915	
Dettes fiscales et sociales	1227562		1566442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	396194		328733	
Produits constatés d’avance (2)	1286209		1203054	
TOTAL (IV)	11414077		11219669	
(V)	819		306006	
TOTAL GENERAL (I à V)	18280249		20248287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8825865			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1537741			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1723839	48433	1772271	1983015
Production vendue services	4447706	2016849	6464554	7299083
Chiffres d’affaires nets	6171544	2065282	8236826	9282098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320938	130105
Autres produits			18	129
Total des produits d’exploitation (I)			8557781	9412333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3439627	3590270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1785786	1871942
Impôts, taxes et versements assimilés			89162	99250
Salaires et traitements			1572841	1570558
Charges sociales			824140	753322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247786	224627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1714101	6284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6532
Total des charges d’exploitation (II) 			9673446	8122787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1115665	1289545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			75055	50411
Produits financiers de participations			81639	253267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24746	27256
Reprises sur provisions et transferts de charges			14808	12572
Différences positives de change			13288	11081
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134482	304177
Dotations financières sur amortissements et provisions			639553	14808
Intérêts et charges assimilées			73664	53993
Différences négatives de change			11713	4323
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			724930	73125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-590448	231052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1781167	1470186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66617		26584	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144095		37203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144095		-35203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8261		427911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8692263		9718510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10625786		8711440	
BENEFICE OU PERTE	-1933523		1007070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101348		256631	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	320938			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11675940		
Total Immobilisations corporelles		2025503		291973
Total Immobilisations financières		4786896		83107
Total Général		18488338		375080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11675940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30299	2287177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36634	4833369
Total Général			66933	18796485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367879	3120		370999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1332865	244666		1577531
AMORTISSEMENTS Total Général	1700745	247786		1948530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135624
Total Provisions réglementées	69008	66617		135624
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24455
Total Provisions pour risques et charges	14808	24455	14808	24455
sur immobilisations – incorporelles	1243305			1243305
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1879098
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16085	1714101		1730185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2523390	2329198		4852588
TOTAL GENERAL	2607206	2420270	14808	5012668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1714101		
                                             - Financières		639553	14808	
                                            - Exceptionnelles		66617		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	620125	620125		
Prêts				
Autres immobilisations financières	145457			
Clients douteux ou litigieux	187542			
Autres créances clients	4787778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23697			
Groupe et associés	119091			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47070			
Charges constatées d’avance	633805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7023666	6878210	145457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1537741	1537741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120896	30896	90000	
Emprunts et dettes financières divers	2498212		2498212	
Fournisseurs et comptes rattachés	4347263	4347263		
Personnel et comptes rattachés	289737	289737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291181	291181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357427	357427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289217	289217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396194	396194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1286209	1286209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11414077	8825865	2588212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel