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BILAN DEFI GROUP 2016 Siren 302608989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334880	333116	1764	63
Fonds commercial	11304940	1243305	10061635	10061635
Autres immobilisations incorporelles	36118	34762	1355	4088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11270	724	10546	15639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1718178	1105476	612702	544770
Autres immobilisations corporelles	265754	226664	39089	10122
Immobilisations en cours	30298		30298	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4066680	1028000	3038680	2704175
Créances rattachées à des participations	558045	236000	322045	559833
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162170		162170	130680
TOTAL (I)	18488338	4208049	14280288	14031009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4839383	16084	4823299	4608322
Autres créances	426941		426941	258449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1700		1700	108552
Charges constatées d’avance	701250		701250	662944
TOTAL (II)	5969275	16084	5953190	5638268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14808		14808	12572
TOTAL GENERAL (0 à V)	24472422	4224134	20248287	19681850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	560712		560712	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025232		1025232	
Report à nouveau	45780		106315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1007070		-60535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69007		42423	
TOTAL (I)	8707803		7674148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14808		12572	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14808		12572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1110276		828686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2805248		3146054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4205915		4411397	
Dettes fiscales et sociales	1566442		1569854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328733		328604	
Produits constatés d’avance (2)	1203054		1468378	
TOTAL (IV)	11219669		11752977	
(V)	306006		242151	
TOTAL GENERAL (I à V)	20248287		19681850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1703058	279957	1983015	2332900
Production vendue services	5219552	2079530	7299083	6704727
Chiffres d’affaires nets	6922611	2359487	9282098	9037627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130105	62783
Autres produits			129	325255
Total des produits d’exploitation (I)			9412333	9425666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3590270	3575281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1871942	2186990
Impôts, taxes et versements assimilés			99250	100182
Salaires et traitements			1570558	1192418
Charges sociales			753322	763783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224627	178070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6284	6428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6532	86
Total des charges d’exploitation (II) 			8122787	8003241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1289545	1422425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			50411	241895
Produits financiers de participations			253267	27123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27256	23324
Reprises sur provisions et transferts de charges			12572	406369
Différences positives de change			11081	2800
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304177	459617
Dotations financières sur amortissements et provisions			14808	711572
Intérêts et charges assimilées			53993	480247
Différences négatives de change			4323	19788
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73125	1211608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231052	-751990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1470186	428539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			59550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10619		31794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26584		26085	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37203		117430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35203		-116777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	427911		372296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9718510		9885936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8711440		9946472	
BENEFICE OU PERTE	1007070		-60535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	256631		415395	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11673572		2368
Total Immobilisations corporelles		2365014		353951
Total Immobilisations financières		4658689		672256
Total Général		18697275		1026207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11675940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			693463	2025503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			544049	4786896
Total Général			1237512	18488338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364479	3400		367879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1794481	221227	682843	1332865
AMORTISSEMENTS Total Général	2158961	224627	682843	1700745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69008
Total Provisions réglementées	42423	26584		69008
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14808
Total Provisions pour risques et charges	12572	14808	12572	14808
sur immobilisations – incorporelles	1243305			1243305
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1264000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16229	6285	6429	16085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2523534	6285	6429	2523390
TOTAL GENERAL	2578530	47677	19001	2607206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6285	6429	
                                             - Financières		14808	12572	
                                            - Exceptionnelles		26584		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	558045			
Prêts				
Autres immobilisations financières	162170			
Clients douteux ou litigieux	17342			
Autres créances clients	4822042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	408493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	974			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17475			
Charges constatées d’avance	701250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6687791	5950234	737557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	959156	959156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151120	31120	120000	
Emprunts et dettes financières divers	1736781	1736781		
Fournisseurs et comptes rattachés	4205915	4205915		
Personnel et comptes rattachés	494883	494883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333863	333863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	491193	491193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246503	246503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1068468	1068468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328733	328733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1203055	1203055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11219670	11099670	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel