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BILAN CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS 2020 Siren 302656442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85173		85173	
Constructions	1033181	714965	318217	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2539623	2210694	328928	
Autres immobilisations corporelles	2093634	1709689	383945	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	731		731	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts	113717		113717	
Autres immobilisations financières	8463		8463	
TOTAL (I)	5886799	4635348	1251451	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168935		168935	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1029723		1029723	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2060577	51077	2009500	
Autres créances	168214		168214	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300060		300060	
Disponibilités	1677248		1677248	
Charges constatées d’avance	42590		42590	
TOTAL (II)	5447347	51077	5396271	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11334146	4686424	6647721	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20676			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2595214			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154675			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3070565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	854505			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1558975			
Dettes fiscales et sociales	1027011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99012			
Autres dettes	37652			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3577156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6647721			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3256323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10895510		10895510	
Chiffres d’affaires nets	10895510		10895510	
				
Production stockée			-141445	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297899	
Autres produits			1101	
Total des produits d’exploitation (I)			11055064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2193538	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3724	
Autres achats et charges externes			4256556	
Impôts, taxes et versements assimilés			143444	
Salaires et traitements			2388037	
Charges sociales			1421155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30530	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240256	
Total des charges d’exploitation (II) 			10941753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113312	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4383	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-829	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90644			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16674			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11175976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11021301			
BENEFICE OU PERTE	154675			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14013			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12196		
Total Immobilisations corporelles		5552918		445328
Total Immobilisations financières		142997		4366
Total Général		5708111		449695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246635	5751611
Prêts et immobilisations financières			24372	
Total Immobilisations financières			24372	122992
Total Général			271007	5886799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4604042	264512	233206	4635348
AMORTISSEMENTS Total Général	4604042	264512	233206	4635348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	190581	30530	170034	51077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190581	30530	170034	51077
TOTAL GENERAL	190581	30530	170034	51077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113717	20409	93308	
Autres immobilisations financières	8463		8463	
Clients douteux ou litigieux	60256		60256	
Autres créances clients	2000320	2000320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1025	1025		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92779	92779		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2829	2829		
Divers	34127	34127		
Groupe et associés	80	80		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37374	37374		
Charges constatées d’avance	42590	42590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2393561	2231533	162028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	854505	533672	320833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1558975	1558975		
Personnel et comptes rattachés	236856	236856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347755	347755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	433541	433541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8860	8860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99012	99012		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37652	37652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3577156	3256323	320833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	661452			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel