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BILAN URBAN HOTEL 2017 Siren 302535497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8809	7558	1251	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40600	27530	13070	15365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33669	25629	8040	10626
Autres immobilisations corporelles	1389317	1224948	164369	199012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	210000		210000	210000
TOTAL (I)	1683476	1285665	397811	436083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2085		2085	1591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81061	20674	60387	83220
Autres créances	896307		896307	573226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	531	531		
Disponibilités	1214		1214	23603
Charges constatées d’avance	5447		5447	4712
TOTAL (II)	986645	21205	965440	686351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2670120	1306869	1363251	1122434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2526		2526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381095		91510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208496		289585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	867117		658621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200228		199301	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17816		17591	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81864		81582	
Dettes fiscales et sociales	191959		112493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4267		32846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496134		443813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1363251		1122434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368514		299000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7129
Production vendue biens				
Production vendue services	1493397		1493397	1366161
Chiffres d’affaires nets	1493397		1493397	1373291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37314	34660
Autres produits			2758	11934
Total des produits d’exploitation (I)			1533468	1419884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7129
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55413	55620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-494	7316
Autres achats et charges externes			803246	797332
Impôts, taxes et versements assimilés			26758	31819
Salaires et traitements			395425	395840
Charges sociales			65799	84783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56982	56343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1954	580
Total des charges d’exploitation (II) 			1405082	1436762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128386	-16878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			112484	124842
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12183	9268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12183	9268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6811	12991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6811	12991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5372	-3722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246243	104241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			274800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	46795		274800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			73796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46795		201004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84541		15661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1704931		1828794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1496434		1539209	
BENEFICE OU PERTE	208496		289585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1969	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37314		34660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7958		7783	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1233		374	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47709		1700
Total Immobilisations corporelles		1546175		17011
Total Immobilisations financières		211080		
Total Général		1804964		18711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140200	1422986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211080
Total Général			140200	1683476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32345	2743		35088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1336537	54239	140200	1250577
AMORTISSEMENTS Total Général	1368882	56982	140200	1285665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20674			20674
Autres provisions pour dépréciation	531			531
Total Provisions pour dépréciation	21205			21205
TOTAL GENERAL	41205		20000	21205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210000			
Clients douteux ou litigieux	2261			
Autres créances clients	58450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15833			
T. V. A.	3523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	864620			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12331			
Charges constatées d’avance	5447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192815	982815	210000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26325	26325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173904	46284	109350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81864	81864		
Personnel et comptes rattachés	48230	48230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37246	37246		
Impôts sur les bénéfices	84541	84541		
T.V.A.	2193	2193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19748	19748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4267	4267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478318	350698	109350	18269
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			4239	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	158643		152078	
Location, charges locatives et de copropriété	302856		304809	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24269		31402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	126271		114377	
Autres comptes	191207		194666	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	803246		797332	
Taxe professionnelle	14936		17095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11822		14724	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26758		31819	
Montant de la TVA. collectée	199652		152289	
Total TVA. déductible sur biens et services	153049		141256	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		10