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BILAN URBAN HOTEL 2016 Siren 302535497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7109	7109		12500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40600	25235	15365	17659
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77378	66752	10626	3948
Autres immobilisations corporelles	1468797	1269785	199012	171412
Immobilisations en cours				1050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	210000		210000	210000
TOTAL (I)	1804964	1368882	436083	417648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1591		1591	8907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103894	20674	83220	103486
Autres créances	573226		573226	477310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	531	531		
Disponibilités	23603		23603	6885
Charges constatées d’avance	4712		4712	5291
TOTAL (II)	707556	21205	686351	601878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2512521	1390087	1122434	1019526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2526		2526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91510		61636	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289585		29874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658621		369036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199301		269884	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17591		20402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81582		132739	
Dettes fiscales et sociales	112493		196050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32846		31414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443813		650490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1122434		1019526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299000		516691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			92070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7129		7129	
Production vendue biens				
Production vendue services	1366161		1366161	1695579
Chiffres d’affaires nets	1373291		1373291	1695579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34660	46742
Autres produits			11934	1374
Total des produits d’exploitation (I)			1419884	1743694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7129	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55620	198370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7316	-513
Autres achats et charges externes			797332	766707
Impôts, taxes et versements assimilés			31819	36622
Salaires et traitements			395840	565706
Charges sociales			84783	127103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56343	66524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			580	3890
Total des charges d’exploitation (II) 			1436762	1764408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16878	-20714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			124842	62531
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9268	7238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9268	7238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12991	13874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12991	13874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3722	-6636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104241	35181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		6513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53779			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73796		6513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201004		-6513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15661		-1206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1828794		1813463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1539209		1783589	
BENEFICE OU PERTE	289585		29874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1969		5311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34660		46742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7783		7717	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	374		2586	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60209		
Total Immobilisations corporelles		1689445		129204
Total Immobilisations financières		211080		
Total Général		1960735		129204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12500	47709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			272475	1546175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211080
Total Général			284975	1804964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30051	2294		32345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1513684	54049	231196	1336537
AMORTISSEMENTS Total Général	1543735	56343	231196	1368882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20674			20674
Autres provisions pour dépréciation	531			531
Total Provisions pour dépréciation	21205			21205
TOTAL GENERAL	21205	20000		41205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210000			
Clients douteux ou litigieux	22611			
Autres créances clients	81283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12644			
T. V. A.	17441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	541657			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1484			
Charges constatées d’avance	4712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	891832	681832	210000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199301	54488	126244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81582	81582		
Personnel et comptes rattachés	48326	48326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32178	32178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15975	15975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16014	16014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32846	32846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426222	281409	126244	18569
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165856			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4239		9892	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152078		58750	
Location, charges locatives et de copropriété	304809		349731	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31402		23431	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	114377		113119	
Autres comptes	194666		221676	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	797332		766707	
Taxe professionnelle	17095		20444	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14724		16178	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31819		36622	
Montant de la TVA. collectée	152289		183823	
Total TVA. déductible sur biens et services	141256		141572	
Effectif moyen du personnel	10		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		18