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BILAN THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS 2021 Siren 302507652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5078886	5078886		
Concessions, brevets et droits similaires	1748294	1748169	125	986
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140875		1140875	1140875
Constructions	21669263	18596854	3072409	3369013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175263120	146424997	28838123	27522331
Autres immobilisations corporelles	8740972	8242199	498773	440405
Immobilisations en cours	13154176		13154176	12892712
Avances et acomptes	12280988		12280988	5542107
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33076623	17134270	15942353	15942353
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19626		19626	19626
TOTAL (I)	272173127	197225375	74947753	66870714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35791340	4784996	31006344	21437775
En cours de production de biens	7578326	505560	7072766	5187251
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9987955	1223345	8764610	7236056
Marchandises	7195847		7195847	2739283
Avances et acomptes versés sur commandes	124304		124304	124304
Clients et comptes rattachés	36617939		36617939	40049173
Autres créances	14675634		14675634	8746337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486617		486617	58384
Charges constatées d’avance	12024674		12024674	10313952
TOTAL (II)	124482637	6513901	117968736	95892515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396655765	203739276	192916489	162763228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36214663		36214663	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5968432		5968432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	149369		149369	
Réserve légale (1)	3621467		3621467	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25716519		7721491	
Report à nouveau	23614429		23614429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30498970		17995028	
Subventions d’investissement	1691247		445624	
Provisions réglementées	8067482		8612271	
TOTAL (I)	135542578		104342774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59000		163900	
Provisions pour charges	2728147		2612176	
TOTAL (III)	2787147		2776076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110		165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1946236		2230986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11209124		28710944	
Dettes fiscales et sociales	13469912		9348646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	602307		804502	
Autres dettes	27313644		14549136	
Produits constatés d’avance (2)	45430			
TOTAL (IV)	54586764		55644378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192916489		162763228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	682447	3116468	3798915	5768295
Production vendue biens	21720666	320180565	341901231	350773253
Production vendue services	261306	3004211	3265517	1716536
Chiffres d’affaires nets	22664418	326301245	348965663	358258085
				
Production stockée			2778875	-2109425
Production immobilisée			186303	
Subventions d’exploitation			376229	143719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9699534	7741383
Autres produits			169589	613403
Total des produits d’exploitation (I)			362176193	364647165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8652867	2602594
Variation de stock (marchandises)			-4456564	556218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291775704	283014279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8371738	4037833
Autres achats et charges externes			20172669	21445336
Impôts, taxes et versements assimilés			4218727	3982124
Salaires et traitements			26944580	24189900
Charges sociales			9933550	8441099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6142161	6855614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6513901	8392559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290000	132951
Autres charges			-9364313	806646
Total des charges d’exploitation (II) 			352451543	364457152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9724649	190012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24828335	17083271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254229	242425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			392061	13579
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25474625	17339275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			399483	478287
Différences négatives de change			142343	87661
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541826	565947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24932799	16773328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34657449	16963340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	783785		142446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176337			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1172683		1232154	
Total des produits exceptionnels (VII)	2132805		1374600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1344224		10698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87205			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	627894		767904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2059322		778601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73482		595998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	597948			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3634013		-435689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389783622		383361040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359284653		365366012	
BENEFICE OU PERTE	30498970		17995028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5078886		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1748599		
Total Immobilisations corporelles		218316774		20369168
Total Immobilisations financières		33096248		
Total Général		258240507		20369168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5078886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1748599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6062764	373784	232249394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33096248
Total Général		6062764	373784	272173127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5078886			5078886
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1747308	861		1748169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167409330	6141300	286580	173264050
AMORTISSEMENTS Total Général	174235524	6142161	286580	180091105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8067482
Total Provisions réglementées	8612271	627894	1172683	8067482
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1350000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1118147
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				319000
Total Provisions pour risques et charges	2776076	290000	278929	2787147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17134270
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8392559	6513901	8392559	6513901
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25526829	6513901	8392559	23648171
TOTAL GENERAL	36915176	7431795	9844171	34502800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6803901	8671488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		627894	1172683	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19626		19626	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36617939	36598249	19690	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55920	55920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3844018	3844018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	934748	934748		
Groupe et associés	314088	314088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9526861	9526861		
Charges constatées d’avance	12024674	500001	11524673	
TOTAL ETAT DES CREANCES	63337873	51773884	11563989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11209124	11209124		
Personnel et comptes rattachés	5422955	5422955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3645455	3645455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3722528	3722528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	678975	678975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	602307	602307		
Groupe et associés	16374939	16374939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10938705	10938705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45430	45430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52640528	52640528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel