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BILAN THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS 2020 Siren 302507652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5078886	5078886		
Concessions, brevets et droits similaires	1748294	1747308	986	9486
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140875		1140875	1140875
Constructions	21322437	17953424	3369013	3845210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168949860	141427529	27522331	30953172
Autres immobilisations corporelles	8468783	8028377	440405	536052
Immobilisations en cours	12892712		12892712	5043349
Avances et acomptes	5542107		5542107	2787094
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33076623	17134270	15942353	15942353
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19626		19626	19626
TOTAL (I)	258240507	191369794	66870714	60277522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27467746	6029971	21437775	27283466
En cours de production de biens	6123092	935841	5187251	5869095
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8662803	1426747	7236056	8217687
Marchandises	2739283		2739283	3295501
Avances et acomptes versés sur commandes	124304		124304	
Clients et comptes rattachés	40049173		40049173	15835501
Autres créances	8746337		8746337	30687427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58384		58384	2547793
Charges constatées d’avance	10313952		10313952	7203172
TOTAL (II)	104285074	8392559	95892515	100939643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	362525581	199762353	162763228	161217165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	36214663		36214663	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5968432		5968432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	149369		149369	
Réserve légale (1)	3621467		3621467	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7721491		7721491	
Report à nouveau	23614429		58050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17995028		23556379	
Subventions d’investissement	445624			
Provisions réglementées	8612271		9076522	
TOTAL (I)	104342774		86366373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163900		147900	
Provisions pour charges	2612176		2508225	
TOTAL (III)	2776076		2656125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165		4036	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2230986		2089486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28710944		43175667	
Dettes fiscales et sociales	9348646		11739227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	804502		421399	
Autres dettes	14549136		14764852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55644378		72194667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162763228		161217165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	771405	4996890	5768295	4859220
Production vendue biens	19615720	331157533	350773253	489142310
Production vendue services	166853	1549683	1716536	4799763
Chiffres d’affaires nets	20553979	337704106	358258085	498801293
				
Production stockée			-2109425	-125360
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143719	225050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7741383	10450359
Autres produits			613403	1206641
Total des produits d’exploitation (I)			364647165	510557982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2602594	3278334
Variation de stock (marchandises)			556218	-1952911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283014279	397848914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4037833	1986093
Autres achats et charges externes			21445336	33224232
Impôts, taxes et versements assimilés			3982124	4044466
Salaires et traitements			24189900	27948416
Charges sociales			8441099	10252385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6855614	8446042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8392559	7030739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132951	394000
Autres charges			806646	7083766
Total des charges d’exploitation (II) 			364457152	499584476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190012	10973506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17083271	11479299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242425	403891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13579	-24439
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17339275	11858752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			478287	624046
Différences négatives de change			87661	587986
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			565947	1212032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16773328	10646720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16963340	21620226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142446		361603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			71547	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1232154		6762597	
Total des produits exceptionnels (VII)	1374600		7195747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10698		81173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	767904		1339788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	778601		1474513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	595998		5721234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1200000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-435689		2585081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383361040		529612481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365366012		506056102	
BENEFICE OU PERTE	17995028		23556379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5078886		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1748599		
Total Immobilisations corporelles		205601125		17583435
Total Immobilisations financières		33096248		
Total Général		245524858		17583435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5078886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1748599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2221185	2646601	218316774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33096248
Total Général		2221185	2646601	258240507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5078886			5078886
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1738808	8500		1747308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161295373	6847114	733156	167409330
AMORTISSEMENTS Total Général	168113066	6855614	733156	174235524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8612271
Total Provisions réglementées	9076522	767904	1232154	8612271
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1481000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1131176
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163900
Total Provisions pour risques et charges	2656125	132951	13000	2776076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17134270
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7030739	8392559	7030739	8392559
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24165009	8392559	7030739	25526829
TOTAL GENERAL	35897655	9293414	8275893	36915176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8525510	7043739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		767904	1232154	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19626		19626	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40049173	40049173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84459	84459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1041818	1041818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	178249	178249		
Groupe et associés	7327865	7327865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113945	113945		
Charges constatées d’avance	10313952	10313952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59129087	59109462	19626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28710944	28710944		
Personnel et comptes rattachés	4365018	4365018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3257796	3257796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1285134	1285134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	440697	440697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	804502	804502		
Groupe et associés	174293	174293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16605830	16605830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55644378	55644378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel