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BILAN THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS 2019 Siren 302507652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5078886	5078886		
Concessions, brevets et droits similaires	1748294	1738808	9486	17361
Fonds commercial	305		305	304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140875		1140875	1140874
Constructions	21125170	17279960	3845210	4353281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167253698	136300526	30953172	36299974
Autres immobilisations corporelles	8250939	7714887	536052	1005205
Immobilisations en cours	5043349		5043349	2724173
Avances et acomptes	2787094		2787094	1299678
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33076623	17134270	15942353	15942353
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19626		19626	19625
TOTAL (I)	245524858	185247336	60277522	62802832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31505667	4222201	27283466	29996966
En cours de production de biens	6241615	372520	5869095	5210053
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10653705	2436018	8217687	9961124
Marchandises	3295501		3295501	1342590
Avances et acomptes versés sur commandes				47222
Clients et comptes rattachés	15835501		15835501	16106498
Autres créances	30687427		30687427	70579663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2547793		2547793	80412
Charges constatées d’avance	7203172		7203172	3912977
TOTAL (II)	107970382	7030739	100939643	137237508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353495240	192278075	161217165	200040340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	36214663		36214663	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5968432		5968432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	149369		149369	
Réserve légale (1)	3621467		3621467	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7721491		6428591	
Report à nouveau	58050		54516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23556379		20936434	
Subventions d’investissement			68547	
Provisions réglementées	9076522		9299331	
TOTAL (I)	86366373		82741350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147900		278400	
Provisions pour charges	2508225		7514197	
TOTAL (III)	2656125		7792597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4036		8382	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2089486			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43175667		49608124	
Dettes fiscales et sociales	11739227		13680881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421399		966243	
Autres dettes	14764852		45242764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72194667		109506394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161217165		200040341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3912977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8382	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1427369	3431851	4859220	14519348
Production vendue biens	35614131	453528179	489142310	562432075
Production vendue services	58549	4741214	4799763	4092562
Chiffres d’affaires nets	37100050	461701243	498801293	581043985
				
Production stockée			-125360	690749
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			225050	60964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10450359	38619403
Autres produits			1206641	4508097
Total des produits d’exploitation (I)			510557982	624923200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3278334	2725417
Variation de stock (marchandises)			-1952911	5349470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397848914	472320895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1986093	-1662944
Autres achats et charges externes			33224232	67149231
Impôts, taxes et versements assimilés			4044466	4635208
Salaires et traitements			27948416	28571334
Charges sociales			10252385	10831824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8446042	9938394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7030739	5340513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			394000	349393
Autres charges			7083766	4271510
Total des charges d’exploitation (II) 			499584476	609820248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10973506	15102952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11479299	11644851
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			403891	371368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-24439	7541
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11858752	12023761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			624046	753405
Différences négatives de change			587986	1101617
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1212032	1855022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10646720	10168738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21620226	25271690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	361603		244691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71547		2596602	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6762597		2177990	
Total des produits exceptionnels (VII)	7195747		5019284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81173		594783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53552		1477597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1339788		2269790	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1474513		4342171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5721234		677113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1200000		1500000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2585081		3512370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529612481		641966245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	506056102		621029811	
BENEFICE OU PERTE	23556379		20936433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5078885		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1748098		500
Total Immobilisations corporelles		199747646		12980945
Total Immobilisations financières		33096248		
Total Général		239670879		12981445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5078886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1748599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1679427	5448036	205601125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	33096248
Total Général		1679427	5448033	245524858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5078885		-1	5078886
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1730432	8375	-1	1738808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152924458	8437667	66752	161295373
AMORTISSEMENTS Total Général	159733777	8446042	66750	168113066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9076522
Total Provisions réglementées	9299330	1339788	1562597	9076522
Provisions pour litiges				1390000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1118225
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147900
Total Provisions pour risques et charges	7792597	394000	5530472	2656125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17134270
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5342931	7030739	5342931	7030739
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22477200	7030739	5342931	24165009
TOTAL GENERAL	39569128	8764527	12436000	35897655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7424739	5673403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1339788	6762597	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19626	19626		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15835501	15835501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96462	96462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1027453	1027453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29441489	29441489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122023	122023		
Charges constatées d’avance	7203172	7203172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53745726	53745726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4036	4036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43175667	43175667		
Personnel et comptes rattachés	5833461	5833461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4451079	4451079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1078374	1078374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376314	376314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421399	421399		
Groupe et associés	2062278	2062278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12702574	12702574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70105180	70105180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	861			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	861