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BILAN THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS 2018 Siren 302507652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5078886	5078886		
Concessions, brevets et droits similaires	1747794	1730433	17361	3964
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140875		1140875	1140875
Constructions	20956892	16603611	4353281	4714509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165375089	129075115	36299974	36999559
Autres immobilisations corporelles	8250939	7245733	1005206	1573017
Immobilisations en cours	2724174		2724174	8923165
Avances et acomptes	1299678		1299678	1161388
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33076623	17134270	15942353	15942353
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19626		19626	19626
TOTAL (I)	239670880	176868047	62802832	70478760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33490359	3493392	29996967	28271067
En cours de production de biens	5616622	406569	5210053	6362964
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11404095	1442970	9961125	8304698
Marchandises	1342590		1342590	6901453
Avances et acomptes versés sur commandes	47222		47222	
Clients et comptes rattachés	16106499		16106499	24269524
Autres créances	70579663		70579663	52841549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80412		80412	1659564
Charges constatées d’avance	3912977		3912977	22880
TOTAL (II)	142580440	5342931	137237509	128633699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382251319	182210978	200040341	199112459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36214663		36214663	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5968432		5968432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	149369		149369	
Réserve légale (1)	3621467		3621467	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6428591		4860759	
Report à nouveau	54516		-5089741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20936434		26452089	
Subventions d’investissement	68547		138547	
Provisions réglementées	9299331		9207530	
TOTAL (I)	82741350		81523116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278400		134400	
Provisions pour charges	7514197		10525031	
TOTAL (III)	7792597		10659431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8382		71441	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49608124		74704862	
Dettes fiscales et sociales	13680881		12652109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	966243		1225361	
Autres dettes	45242764		17683205	
Produits constatés d’avance (2)			592934	
TOTAL (IV)	109506394		106929912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200040341		199112459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3912977		-570054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8382		71441	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2505816	12013532	14519348	10613320
Production vendue biens	51571669	510860406	562432075	575035725
Production vendue services	1936353	2156209	4092562	3455830
Chiffres d’affaires nets	56013839	525030147	581043986	589104874
				
Production stockée			690750	-2224157
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60964	199872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38619404	6267358
Autres produits			4508097	60544
Total des produits d’exploitation (I)			624923200	593408492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2725417	6786915
Variation de stock (marchandises)			5349471	2597836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472320895	454296915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1662945	2522979
Autres achats et charges externes			67149232	35007657
Impôts, taxes et versements assimilés			4635208	4512418
Salaires et traitements			28571335	29403622
Charges sociales			10831825	11122703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9938394	11048202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5340514	5201228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			349393	1374890
Autres charges			4271510	16338648
Total des charges d’exploitation (II) 			609820248	580214014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15102952	13194477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11644852	18324052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			371368	319433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7541	149835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12023761	18793320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			753405	931915
Différences négatives de change			1101617	39568
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1855023	971483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10168739	17821837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25271691	31016314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244691		366159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2596603			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2177990		1739394	
Total des produits exceptionnels (VII)	5019284		2105553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	594784		29523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1477597		1264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2269790		1489530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4342171		1520317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	677113		585236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1500000		1460000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3512370		3689461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	641966246		614307364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621029812		587855276	
BENEFICE OU PERTE	20936434		26452089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30204366		47032	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2035265		1824216	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5078886		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1938938		
Total Immobilisations corporelles		202302941		3740064
Total Immobilisations financières		33096248		
Total Général		242417013		3740064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5078886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-25000	215839	1748099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25000	6270359	199747647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33096248
Total Général			6486198	239670880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5078886			5078886
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1934669	11603	215839	1730433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147790429	9926791	4792762	152924459
AMORTISSEMENTS Total Général	154803984	9938394	5008601	159733778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9299331
Total Provisions réglementées	9207530	2269790	2177990	9299331
Provisions pour litiges				209263
Provisions pour garanties données aux clients				1219000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1029934
Provisions pour impôts				5200000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134400
Total Provisions pour risques et charges	10659431	349393	3216227	7792597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17134270
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5201228	253341	111638	5342931
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22335498	253341	111638	22477201
TOTAL GENERAL	42202459	2872524	5505855	39569129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		602734	3327865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2269790	2177990	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19626		19626	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16106499	15846363	260136	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20991	20991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	731542	731542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36802619	36802619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33024510	33024510		
Charges constatées d’avance	3912977	27807	3885170	
TOTAL ETAT DES CREANCES	90618765	86453833	4164932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8382	8382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49608124	49608124		
Personnel et comptes rattachés	6149810	6149810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4988046	4988046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1657965	1657965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	885060	885060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	966243	966243		
Groupe et associés	17154	17154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45225610	45225610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109506394	109506394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	19740000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9584158		10169607	
Location, charges locatives et de copropriété	1509889		1513093	
Personnel extérieur à l’entreprise	9966187		10936499	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	608177		943359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45480821		11445099	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67149232		35007657	
Taxe professionnelle	1413040		1404438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3222168		3107980	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4635208		4512418	
Montant de la TVA. collectée	13242836		14129381	
Total TVA. déductible sur biens et services	63859781		64797100	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel