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BILAN THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS 2017 Siren 302507652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5078886	5078886		61240
Concessions, brevets et droits similaires	1938633	1934669	3964	6378
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140875		1140875	1140875
Constructions	20625037	15910528	4714509	5324247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161451202	124451643	36999559	38373868
Autres immobilisations corporelles	9001275	7428258	1573017	1914728
Immobilisations en cours	8923165		8923165	4727897
Avances et acomptes	1161388		1161388	248152
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33076623	17134270	15942353	12428559
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19626		19626	19626
TOTAL (I)	242417013	171938254	70478760	64245874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31805699	3534632	28271067	30611312
En cours de production de biens	6833676	470712	6362964	6491399
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9500583	1195885	8304698	9916936
Marchandises	6901453		6901453	9499289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24269524		24269524	12509404
Autres créances	52841549		52841549	26177264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1659564		1659564	234865
Charges constatées d’avance	22880		22880	24910
TOTAL (II)	133834927	5201228	128633699	95465379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376251940	177139482	199112459	159711253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36214663		36214663	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5968432		5968432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	149369		149369	
Réserve légale (1)	3621467		3621467	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4860759		3525480	
Report à nouveau	-5089741		48557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26452089		-3803019	
Subventions d’investissement	138547		138547	
Provisions réglementées	9207530		9457394	
TOTAL (I)	81523116		55320891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134400		245800	
Provisions pour charges	10525031		9391620	
TOTAL (III)	10659431		9637420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71441		3897	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74704862		65949388	
Dettes fiscales et sociales	12652109		13005237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1225361		1087444	
Autres dettes	17683205		13412641	
Produits constatés d’avance (2)	592934		1294334	
TOTAL (IV)	106929912		94752942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199112459		159711253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-570054		-1269424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71441		3897	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	755524	9857796	10613320	4066476
Production vendue biens	48742318	526293407	575035725	564720764
Production vendue services	2659162	796668	3455830	3271169
Chiffres d’affaires nets	52157003	536947871	589104874	572058409
				
Production stockée			-2224157	-1356052
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			199872	258458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6267358	8823869
Autres produits			60544	34294
Total des produits d’exploitation (I)			593408492	579818978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6786915	7387285
Variation de stock (marchandises)			2597836	-4455393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454296915	449631434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2522979	-2085844
Autres achats et charges externes			35007657	40820915
Impôts, taxes et versements assimilés			4512418	4494326
Salaires et traitements			29403622	28947647
Charges sociales			11122703	10383647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11048202	11653956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5201228	5867447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1374890	614650
Autres charges			16338648	12607283
Total des charges d’exploitation (II) 			580214014	565867352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13194477	13951626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18324052	10629997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319433	530926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			149835	15981
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18793320	11176904
Dotations financières sur amortissements et provisions				17134270
Intérêts et charges assimilées			931915	871886
Différences négatives de change			39568	-98258
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			971483	17907897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17821837	-6730993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31016314	7220633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	366159		765455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			51459	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1739394		1689010	
Total des produits exceptionnels (VII)	2105553		2505924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29523		487155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1264		427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1489530		6558119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1520317		7045701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	585236		-4539776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1460000		1700000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3689461		4783875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	614307364		593501806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587855276		597304825	
BENEFICE OU PERTE	26452089		-3803019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47032		42031	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1824216		3060000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5078886		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1958003		5350
Total Immobilisations corporelles		196633468		14011359
Total Immobilisations financières		29582454		3513795
Total Général		233252810		17530503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5078886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24416	1938938
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4333778		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4333778	4008107	202302941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33096248
Total Général		4333778	4032523	242417013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5017646	61240		5078886
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1951320	7764	24416	1934669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144903701	10979198	8092469	147790429
AMORTISSEMENTS Total Général	151872667	11048202	8116884	154803984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9207530
Total Provisions réglementées	9457394	1489530	1739394	9207530
Provisions pour litiges				3281490
Provisions pour garanties données aux clients				1058000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				985541
Provisions pour impôts				5200000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134400
Total Provisions pour risques et charges	9637420	1374890	352879	10659431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17134270
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5867447	5201228	5867447	5201228
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23001717	5201228	5867447	22335498
TOTAL GENERAL	42096531	8065648	7959720	42202459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6576118	6220326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1489530	1739394	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19626	19626		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24269524	24269524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30875	30875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1194245	1194245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39790768	39790768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11825661	11825661		
Charges constatées d’avance	22880	22880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77153579	77153579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71441	71441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74704862	74704862		
Personnel et comptes rattachés	6153200	6153200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5034670	5034670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1078178	1078178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386062	386062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1225361	1225361		
Groupe et associés	443209	443209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17239996	17239996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	592934	592934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	106929912	106929912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10169607		19278091	
Location, charges locatives et de copropriété	1513093		1696796	
Personnel extérieur à l’entreprise	10936499		7149493	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	943359		1053894	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11445099		11642641	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35007657		40820915	
Taxe professionnelle	1404438		1446470	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3107980		3047856	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4512418		4494326	
Montant de la TVA. collectée	14129381		14043548	
Total TVA. déductible sur biens et services	64797188		66848803	
Effectif moyen du personnel	927		949	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	927		949