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BILAN THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS 2015 Siren 302507652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5078886	4846623	232263	527634
Concessions, brevets et droits similaires	1953513	1942086	11427	20726
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140875		1140875	1140875
Constructions	20317364	14399233	5918131	6263885
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165574353	125515420	40058933	45466404
Autres immobilisations corporelles	7773622	5731018	2042604	2514015
Immobilisations en cours	5374657		5374657	4869471
Avances et acomptes	553017		553017	1733640
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29562828		29562828	29562828
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19509		19509	18499
TOTAL (I)	237348928	152434380	84914548	92118282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32242834	4482883	27759951	26562778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19914469	1915955	17998514	16600286
Marchandises	5043896		5043896	2788256
Avances et acomptes versés sur commandes				92800
Clients et comptes rattachés	26720792		26720792	22224575
Autres créances	2009477		2009477	10699059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148922		148922	4659
Charges constatées d’avance	19746		19746	170399
TOTAL (II)	86100135	6398838	79701297	79142812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323449064	158833218	164615846	171261094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	36214663		36214663	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5968432		5968432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	149369		149369	
Réserve légale (1)	3621467		2910194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2195193		827957	
Report à nouveau	47939		47831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23432906		30038617	
Subventions d’investissement	190006		272834	
Provisions réglementées	9788285		9567435	
TOTAL (I)	81608260		85997332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	905000		1502000	
Provisions pour charges	5300770		2718578	
TOTAL (III)	6205770		4220578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652		4945	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40773664		55821250	
Dettes fiscales et sociales	14316440		13782155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501409		1461960	
Autres dettes	19213918		7181965	
Produits constatés d’avance (2)	1995734		2790909	
TOTAL (IV)	76801817		81043184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164615846		171261094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90000	5207819	5297819	1774802
Production vendue biens	43375670	560231082	603606753	621257614
Production vendue services	919184	1523444	2442628	601253
Chiffres d’affaires nets	44384854	566962345	611347200	623633669
				
Production stockée			1816141	-1594162
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			136138	193865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8619770	5257524
Autres produits			267535	4608
Total des produits d’exploitation (I)			622186785	627495504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2047514	-615720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468017224	481143188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1121200	-3742930
Autres achats et charges externes			62811353	69807522
Impôts, taxes et versements assimilés			5129319	3614564
Salaires et traitements			29828875	29461771
Charges sociales			11098057	11405768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12529110	11927941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6398838	6265022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4314191	2646958
Autres charges			3161475	2525993
Total des charges d’exploitation (II) 			600119729	614440079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22067056	13055425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10698891	23678538
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			492630	518987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33877	261187
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11225398	24458712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			990343	1389951
Différences négatives de change			295131	703289
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1285474	2093240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9939924	22365472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32006980	35420897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1655395		897265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	632828		1897986	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2002320		1396268	
Total des produits exceptionnels (VII)	4290543		4191519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148312		80400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1407890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2560631		3099095	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2708943		4587385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1581600		-395866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1868177		894833	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8287497		4091581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637702726		656145735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614269820		626107118	
BENEFICE OU PERTE	23432906		30038617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5078886		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1924223		29595
Total Immobilisations corporelles		195101351		9731952
Total Immobilisations financières		29581327		1010
Total Général		231685786		9762557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5078886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1953818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4099415		200733888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29582337
Total Général		4099415		237348928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4551252	295370		4846623
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1903497	38590		1942086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133113060	12532611		145645671
AMORTISSEMENTS Total Général	139567809	12866571		152434380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9788285
Total Provisions réglementées	9567435	2560631	2339781	9788285
Provisions pour litiges				4290000
Provisions pour garanties données aux clients				812700
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				888070
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215000
Total Provisions pour risques et charges	4220578	4314191	2329000	6205770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6265022	6398838	6265022	6398838
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6265022	6398838	6265022	6398838
TOTAL GENERAL	20053035	13273660	10933803	22392893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10713029	8594022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2560631	2339781	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19509			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26720792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39885			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	949895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	966905			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52792			
Charges constatées d’avance	19746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28769524	28750015	19509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	652	652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40773664	40773664		
Personnel et comptes rattachés	6427258	6427258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5493148	5493148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1837207	1837207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558827	558827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501409	501409		
Groupe et associés	9907492	9907492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9306427	9306427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1995734	701400	1294334	
TOTAL – ETAT DES DETTES	76801817	75507483	1294334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	997		987	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	997		987	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	997		987