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BILAN SOMEDIS 2021 Siren 302592035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	2544	456	1456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	910398	570025	340373	370002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748232	676718	71514	169928
Autres immobilisations corporelles	1164523	635847	528676	575065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158		158	158
Prêts				
Autres immobilisations financières	95105		95105	94028
TOTAL (I)	2921415	1885135	1036281	1210636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1254		1254	2781
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	527055		527055	440150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40464		40464	58940
Autres créances	133756		133756	63490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	258084	7392	250692	110200
Disponibilités	2021239		2021239	1973488
Charges constatées d’avance	22294		22294	65228
TOTAL (II)	3004146	7392	2996754	2714277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5925561	1892527	4033035	3924913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4470		4470	
Réserves statutaires ou contractuelles	141796		60914	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483958		405428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360920		404411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1031144		915224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734646		861684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1392376		1257063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593096		552605	
Dettes fiscales et sociales	278418		331587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	832		2987	
Autres dettes	2523		3763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3001891		3009689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4033035		3924913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2293686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11360	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16545869	15701871
Production vendue biens			10574	3890
Production vendue services			150903	146574
Chiffres d’affaires nets			16707345	15852334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9310	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78163	23152
Autres produits			1572	329
Total des produits d’exploitation (I)			16796391	15878483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13533186	12494759
Variation de stock (marchandises)			-86905	26513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15525	14949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1527	-1125
Autres achats et charges externes			1372164	1304792
Impôts, taxes et versements assimilés			99795	117330
Salaires et traitements			922699	908733
Charges sociales			226096	228515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249654	243807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1261	1781
Total des charges d’exploitation (II) 			16335002	15340206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461388	538276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15424	14632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15426	14634
Dotations financières sur amortissements et provisions			603	474
Intérêts et charges assimilées			24164	23313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24767	23787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9341	-9154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452047	529123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10879		38649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			465	
Total des produits exceptionnels (VII)	10879		39114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3793		5065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3793		7519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7086		31595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98213		156307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16822695		15932230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16461775		15527819	
BENEFICE OU PERTE	360920		404411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4778		4778	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		2748930		74222
Total Immobilisations financières		94186		1077
Total Général		2846116		75299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2823153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95263
Total Général				2921415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1544	1000		2544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1633936	248655	1	1882590
AMORTISSEMENTS Total Général	1635480	249655		1885135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95105		95105	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40464	40464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133756	133756		
Charges constatées d’avance	22294	22294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291619	196514	95105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18325	18325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	716321	135743	556840	23738
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	593096	593096		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277740	277740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	832	832		
Groupe et associés	1393053	1393053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2523	2523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3001891	2421313	556840	23738
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel