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BILAN SOMEDIS 2020 Siren 302592035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	1544	1456	2456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	910398	540396	370002	399630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740409	570481	169928	271345
Autres immobilisations corporelles	1098123	523058	575065	655429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158		158	158
Prêts				
Autres immobilisations financières	94028		94028	93267
TOTAL (I)	2846116	1635480	1210636	1422284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2781		2781	1656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	440150		440150	466663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59093	153	58940	51966
Autres créances	63490		63490	94798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116989	6789	110200	110674
Disponibilités	1973488		1973488	1418287
Charges constatées d’avance	65228		65228	54410
TOTAL (II)	2721219	6942	2714277	2198454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5567335	1642422	3924913	3620738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4470		4470	
Réserves statutaires ou contractuelles	60914			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405428		405276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404411		304566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			465	
TOTAL (I)	915224		754778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	861684		982863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1257063		1000331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552605		529968	
Dettes fiscales et sociales	331587		286586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2987		64753	
Autres dettes	3763		1460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3009689		2865960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3924913		3620738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2293686		2016013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11360			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15701871	15855240
Production vendue biens			3890	4202
Production vendue services			146574	133015
Chiffres d’affaires nets			15852334	15992457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	91
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23152	19325
Autres produits			329	830
Total des produits d’exploitation (I)			15878483	16012703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12494759	12919319
Variation de stock (marchandises)			26513	-35004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14949	15556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1125	309
Autres achats et charges externes			1304792	1246216
Impôts, taxes et versements assimilés			117330	112482
Salaires et traitements			908733	854836
Charges sociales			228515	247578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243807	248486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153	195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1781	1020
Total des charges d’exploitation (II) 			15340206	15610993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538276	401710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14632	14063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14634	14066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23313	22431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23787	22844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9154	-8779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529123	392931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38649		26167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	465		7726	
Total des produits exceptionnels (VII)	39114		33894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5065		351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2453		5883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7519		6234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31595		27659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156307		116024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15932230		16060661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15527819		15756095	
BENEFICE OU PERTE	404411		304566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4778		4758	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		2717533		31397
Total Immobilisations financières		93424		762
Total Général		2813957		32159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2748930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94186
Total Général				2846116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	544	1000		1544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1391129	242806		1633936
AMORTISSEMENTS Total Général	1391673	243806		1635480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	465		465	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	465		465	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			465	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94028		94028	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59093	59093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63490	63490		
Charges constatées d’avance	65228	65228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281839	187811	94028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11360	11360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850324	134321	550751	165252
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	552605	552605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330909	330909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2987	2987		
Groupe et associés	1257740	1257740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3764	3764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3009689	2293686	550751	165252
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31