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BILAN SOMEDIS 2017 Siren 302592035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	863125	456606	406518	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	688448	270986	417462	
Autres immobilisations corporelles	1018377	238427	779950	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	157		157	
Prêts				
Autres immobilisations financières	73248		73248	
TOTAL (I)	2643358	966020	1677337	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1464		1464	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	446022		446022	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78911	839	78072	
Autres créances	272811		272811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116988	5423	111565	
Disponibilités	823955		823955	
Charges constatées d’avance	32566		32566	
TOTAL (II)	1772719	6262	1766456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4416077	972283	3443794	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4470			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322717			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15916			
TOTAL (I)	624759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1243607			
Emprunts et dettes financières divers (4)	603645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647086			
Dettes fiscales et sociales	312078			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12563			
Autres dettes	54			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2819035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3443794			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1705577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14751802		14751802	
Production vendue biens	8504		8504	
Production vendue services	87744		87744	
Chiffres d’affaires nets	14848051		14848051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6209	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16764	
Autres produits			1058	
Total des produits d’exploitation (I)			14872084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12070437	
Variation de stock (marchandises)			-40372	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-280	
Autres achats et charges externes			1154883	
Impôts, taxes et versements assimilés			110319	
Salaires et traitements			801709	
Charges sociales			273099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			839	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1674	
Total des charges d’exploitation (II) 			14597887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13669	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3844	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17516	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5423	
Intérêts et charges assimilées			18426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6334	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7725			
Total des produits exceptionnels (VII)	56560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14946162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14704507			
BENEFICE OU PERTE	241654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4429			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15841			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3307		
Total Immobilisations corporelles		2143269		
Total Immobilisations financières		72116		
Total Général		2218693		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2569952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73406
Total Général				2643358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3307		3307	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1506085	213213	753277	966021
AMORTISSEMENTS Total Général	1509392	213213	756585	966021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15917
Total Provisions réglementées	23642		7726	15917
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23642		7726	15917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7726	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73248			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	272812			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	457538	383393	74145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1243607	130149	532881	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647086	647086		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311401	311401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12563	12563		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604377	604377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2819035	1705577	532881	580577
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1318000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33