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BILAN SOMEDIS 2016 Siren 302592035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3307	3307		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	433194	433194		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548561	497918	50642	
Autres immobilisations corporelles	661241	574971	86270	
Immobilisations en cours	500271		500271	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	157		157	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71958		71958	
TOTAL (I)	2218692	1509392	709300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1183		1183	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	405650		405650	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34632	923	33709	
Autres créances	178672		178672	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116988	3844	113144	
Disponibilités	590635		590635	
Charges constatées d’avance	17420		17420	
TOTAL (II)	1345183	4767	1340415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3563875	1514159	2049716	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4470			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299913			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422804			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23642			
TOTAL (I)	790830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	248952			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506576			
Dettes fiscales et sociales	289870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213486			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1258885			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2049716			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1258885			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14857687		14857687	
Production vendue biens				
Production vendue services	96346		96346	
Chiffres d’affaires nets	14954033		14954033	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12545	
Autres produits			1305	
Total des produits d’exploitation (I)			14967885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12078231	
Variation de stock (marchandises)			18803	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			292	
Autres achats et charges externes			1100438	
Impôts, taxes et versements assimilés			113676	
Salaires et traitements			767677	
Charges sociales			259809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1868	
Total des charges d’exploitation (II) 			14397369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570515	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14516	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3529	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18049	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3844	
Intérêts et charges assimilées			728	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13476	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			583992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5212			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7725			
Total des produits exceptionnels (VII)	12938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14998873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14576069			
BENEFICE OU PERTE	422804			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4297			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12503			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3307		
Total Immobilisations corporelles		1724928		
Total Immobilisations financières		72126		
Total Général		1800362		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2143269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72116
Total Général				2218693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3307			3307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1459257	46827		1506085
AMORTISSEMENTS Total Général	1462565	46827		1509392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23642
Total Provisions réglementées	31368		7726	23642
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31368		7726	23642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71959			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302684	229710	72974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	506577	506577		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213486	213486		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249630	249630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258886	1258886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel