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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NORD VENDEE 2017 Siren 302517917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319443	309097	10346	
Fonds commercial	202520	95000	107520	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46957	24802	22155	
Constructions	794278	192400	601878	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3117715	2540933	576782	
Autres immobilisations corporelles	6413487	5316142	1097345	
Immobilisations en cours	152172		152172	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76000		76000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	788972		788972	
Prêts	299690		299690	
Autres immobilisations financières	521832		521832	
TOTAL (I)	12733067	8478374	4254693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13271		13271	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5485761		5485761	
Avances et acomptes versés sur commandes	1567		1567	
Clients et comptes rattachés	80570	10547	70023	
Autres créances	1187922		1187922	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1648452		1648452	
Charges constatées d’avance	224654		224654	
TOTAL (II)	8642197	10547	8631650	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21375264	8488921	12886343	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200375			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120038			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3865077			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	897399			
TOTAL (I)	6704174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213847			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3238727			
Dettes fiscales et sociales	1531370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148695			
Produits constatés d’avance (2)	5383			
TOTAL (IV)	6182169			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12886343			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5165546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41332245		41332245	
Production vendue biens	38353		38353	
Production vendue services	595946		595946	
Chiffres d’affaires nets	41966544		41966544	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253511	
Autres produits			68829	
Total des produits d’exploitation (I)			42288884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31549619	
Variation de stock (marchandises)			-15871	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4539	
Autres achats et charges externes			3883803	
Impôts, taxes et versements assimilés			601828	
Salaires et traitements			3336268	
Charges sociales			841997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10547	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127612	
Total des charges d’exploitation (II) 			40964697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1324187	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1020	
Autres intérêts et produits assimilés			3693	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104713	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119967	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119967	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1308933	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216633			
Reprises sur provisions et transferts de charges	121037			
Total des produits exceptionnels (VII)	337671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344724			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	320841			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359754			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42731268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42109983			
BENEFICE OU PERTE	621285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31545			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304617		217347
Total Immobilisations corporelles		9765324		778785
Total Immobilisations financières		1996002		9221
Total Général		12065944		1005353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				521964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		19500		
Total Immobilisations corporelles		19500		10524609
Prêts et immobilisations financières			11702	
Total Immobilisations financières			318729	1686494
Total Général		19500	318729	12733067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297057	12040		309097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7029364	1044913		8074277
AMORTISSEMENTS Total Général	7326421	1056953		8383374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				891952
Total Provisions réglementées	985346	6691	94637	897399
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101610		101610	
sur immobilisations – incorporelles		95000		95000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10490	10547	10490	10547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100884	105547	100884	105547
TOTAL GENERAL	1187840	112238	297131	1002947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10547	85701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101691	121037	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	299690	14862		
Autres immobilisations financières	521832	2		
Clients douteux ou litigieux	13316			
Autres créances clients	67253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154869			
Impôts sur les bénéfices	147794			
T. V. A.	106709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25922			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	754196			
Charges constatées d’avance	224654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2316235	1509576	806659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1508	1508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1042639	267352	667740	
Emprunts et dettes financières divers	213847	83923	123864	
Fournisseurs et comptes rattachés	3238727	3238727		
Personnel et comptes rattachés	782471	671059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337560	337560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114985	114985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296354	296354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148695	148695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5383	5383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6182169	5165546	791604	225019
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27562			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40556			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95664			
Location, charges locatives et de copropriété	1138159			
Personnel extérieur à l’entreprise	9958			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2539288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3883803			
Taxe professionnelle	168775			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	433053			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	601828			
Montant de la TVA. collectée	5329870			
Total TVA. déductible sur biens et services	4869808			
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	164