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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NORD VENDEE 2016 Siren 302517917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304617	297056	7560	8197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46956	21360	25596	29038
Constructions	794277	142353	651924	701970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2716249	2013479	702770	453277
Autres immobilisations corporelles	6124539	4852171	1272368	1422312
Immobilisations en cours	63800		63800	54800
Avances et acomptes	19500		19500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	383026	90393	292633	101390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	784857		784857	780834
Prêts	306286		306286	267883
Autres immobilisations financières	521831		521831	521831
TOTAL (I)	12065943	7416814	4649129	4341535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8732		8732	10735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5469890		5469890	5157324
Avances et acomptes versés sur commandes	7962		7962	
Clients et comptes rattachés	95788	10490	85298	94979
Autres créances	1332250		1332250	1281185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794504		794504	758529
Charges constatées d’avance	251927		251927	248508
TOTAL (II)	7961057	10490	7950566	7551263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20027000	7427304	12599696	11892799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200375		1200375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120037		120037	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3288197		3000728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576879		287469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	985346		999345	
TOTAL (I)	6170835		5607955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101610		95088	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101610		95088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1333320		1138496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245579		329705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3106538		3182113	
Dettes fiscales et sociales	1427222		1376007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27966			
Autres dettes	13458		5447	
Produits constatés d’avance (2)	5778		5356	
TOTAL (IV)	6327250		6189755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12599696		11892799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			40848982	41020076
Production vendue biens			34429	35096
Production vendue services			598593	472495
Chiffres d’affaires nets			41482006	41527668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194473	224310
Autres produits			66953	62953
Total des produits d’exploitation (I)			41743433	41815073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31436237	31936369
Variation de stock (marchandises)			-312565	-296268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220296	225706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2003	1233
Autres achats et charges externes			3854845	3802031
Impôts, taxes et versements assimilés			628297	731884
Salaires et traitements			3335639	3368118
Charges sociales			886478	852797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429424	423435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10490	21408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54843	37901
Total des charges d’exploitation (II) 			40545990	41104618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1197442	710454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51940	51950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3788	25843
Reprises sur provisions et transferts de charges			191243	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248569	79209
Dotations financières sur amortissements et provisions				9619
Intérêts et charges assimilées			256257	70568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256257	80187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7687	-977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1189755	709476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12783		25905	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107175		82803	
Total des produits exceptionnels (VII)	121458		108709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2423		20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99697		78001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102245		98091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19213		10617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	305270		188156	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326819		244469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42113462		42002991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41536583		41715522	
BENEFICE OU PERTE	576879		287469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47446		51942	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279665	17392		297057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6641663	412032	24331	7029364
AMORTISSEMENTS Total Général	6921328	429424	24331	7326421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				959735
Total Provisions réglementées	25612			25612
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95089	26522	20000	101610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1397479	110189	319828	1187840
TOTAL GENERAL	1397479	110189	319828	1187840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10490	21409	
                                             - Financières			191243	
                                            - Exceptionnelles		99699	107176	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	329949			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	251928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2516048	1566269	949779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	245579	128480	111039	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5778	5778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6327250	5080325	928818	318107
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel