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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NORD VENDEE 2015 Siren 302517917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	287862	279664	8197	13690
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46956	17917	29038	32481
Constructions	794277	92307	701970	752016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2312459	1859182	453277	488063
Autres immobilisations corporelles	6094567	4672254	1422312	1585902
Immobilisations en cours	54800		54800	17000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	383026	281636	101390	110994
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				2070600
Autres titres immobilisés	780834		780834	796902
Prêts	267883		267883	269006
Autres immobilisations financières	521831		521831	524838
TOTAL (I)	11544500	7202964	4341535	6661495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10735		10735	11969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5157324		5157324	4861056
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105331	10352	94979	101818
Autres créances	818607	11056	807550	937615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758529		758529	640768
Charges constatées d’avance	248508		248508	224729
TOTAL (II)	7572672	21408	7551263	7205464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19117172	7224373	11892799	13866960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5607955		5325287	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120037		120037	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000728		995943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287469		2004784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	999345		1004147	
TOTAL (I)	5607955		5325287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95088		95088	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95088		95088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1138496		2353770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329705		409651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3182113		3425579	
Dettes fiscales et sociales	1376007		1204149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22470	
Autres dettes	152628		164138	
Produits constatés d’avance (2)	5356		5647	
TOTAL (IV)	6189755		8446584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11892799		13866960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5051147		6259962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5007	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			41020076	41409129
Production vendue biens			35096	35838
Production vendue services			472495	386040
Chiffres d’affaires nets			41527668	41831007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224310	212392
Autres produits			62953	55867
Total des produits d’exploitation (I)			41815073	42099267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31936369	32618780
Variation de stock (marchandises)			-296268	-358306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225706	226184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1233	-719
Autres achats et charges externes			3802031	3902567
Impôts, taxes et versements assimilés			731884	603858
Salaires et traitements			3368118	3285395
Charges sociales			852797	916308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423435	398485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21408	9875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37901	40759
Total des charges d’exploitation (II) 			41104618	41643190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			710454	456076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51950	50060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1416	2657
Autres intérêts et produits assimilés			25843	54303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79209	107020
Dotations financières sur amortissements et provisions			9619	54183
Intérêts et charges assimilées			70568	79562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80187	133745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-977	-26725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			709476	429351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1829388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25905		30072	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82803		102164	
Total des produits exceptionnels (VII)	108709		1961625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000		16402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98091		125232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10617		1836392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188156		135682	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244469		125277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42002991		44167913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41715522		42163128	
BENEFICE OU PERTE	287469		2004784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51942		50979	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253018	26647		279665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6244875	396788		6641663
AMORTISSEMENTS Total Général	6497893	423435		6921328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				973733
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95089			95089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1381129	109030	92679	1397479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21409	9876	
                                             - Financières		9619		
                                            - Exceptionnelles		78002	82804	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	248508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2435798	1525315	910483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	329706	190616	133030	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5448	5448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5356	5356		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6189756	5051148	744200	394407
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel