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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL SPORTIF 2017 Siren 302558978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5330	5330		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3129	2017	1111	1861
Autres immobilisations corporelles	34104	13797	20307	19123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8915		8915	8795
TOTAL (I)	51477	21144	30333	29778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2861		2861	1992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28058	19322	8736	14035
Marchandises	177321	53685	123636	44362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401386	75086	326299	411768
Autres créances	330889		330889	74229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	895426		895426	688609
Charges constatées d’avance	9465		9465	41713
TOTAL (II)	1845405	148093	1697312	1276707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1896882	169237	1727645	1306486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27200		27200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7165		7165	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	790000		770000	
Report à nouveau	12091		11032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10532		21059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846987		836456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		192000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000		192000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	368782			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197737		154801	
Dettes fiscales et sociales	114405		64542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69733		58687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	750657		278030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727645		1306486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750657		278030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2280558	1046277	3326835	3851477
Production vendue biens	29404	21764	51167	65177
Production vendue services	2166	25786	27952	26606
Chiffres d’affaires nets	2312128	1093826	3405954	3943260
				
Production stockée			-1126	-10923
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137412	187703
Autres produits			11779	11
Total des produits d’exploitation (I)			3554019	4120051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2903503	3030798
Variation de stock (marchandises)			-82021	205782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36143	29377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-869	1462
Autres achats et charges externes			404361	369970
Impôts, taxes et versements assimilés			3811	11706
Salaires et traitements			90276	163703
Charges sociales			27528	59536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3045	5982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74890	71768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				182000
Autres charges			10883	16345
Total des charges d’exploitation (II) 			3471549	4148430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82470	-28380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	19148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8202	37450
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8952	56599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2045	-341
Différences négatives de change			78343	10147
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80388	9806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71437	46793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11034	18414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377		817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377		2864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-377		4877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125		2232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3562971		4184391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3552439		4163332	
BENEFICE OU PERTE	10532		21059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61		275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5150		20403	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5330		
Total Immobilisations corporelles		33753		3480
Total Immobilisations financières		8795		120
Total Général		47878		3600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8915
Total Général				51477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5330			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15814			
AMORTISSEMENTS Total Général	21144			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	192000		62000	130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66087	73006	66087	73006
Sur comptes clients	82467	1883	9265	75086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148554	74890	75351	148093
TOTAL GENERAL	340554	74890	137351	278093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74890	137351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8915			
Clients douteux ou litigieux	75893			
Autres créances clients	325493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7097			
T. V. A.	36962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286829			
Charges constatées d’avance	9465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	750654	741739	8915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197737	197737		
Personnel et comptes rattachés	12452	12452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31571	31571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65034	65034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5349	5349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	368782	368782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69733	69733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	750657	750657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21824		17890	
Location, charges locatives et de copropriété	30900		39885	
Personnel extérieur à l’entreprise	999		910	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	162560		96036	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188078		215250	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404361		369970	
Taxe professionnelle	1004		5541	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2807		6165	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3811		11706	
Montant de la TVA. collectée	389554		197227	
Total TVA. déductible sur biens et services	50566		216006	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4		4