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BILAN SOC D EXPLOITATION DES ETS BERLAK 2020 Siren 302566468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24069	24069		
Fonds commercial	74700		74700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22271		22271	
Constructions	825241	624548	200692	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2890555	2749394	141160	
Autres immobilisations corporelles	132820	108758	24062	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76931		76931	
Autres immobilisations financières	1295		1295	
TOTAL (I)	4048037	3506770	541266	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	503810		503810	
En cours de production de biens	112340		112340	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566706	18195	548511	
Autres créances	965937		965937	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521494		521494	
Charges constatées d’avance	3316		3316	
TOTAL (II)	2673605	18195	2655410	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6721642	3524965	3196677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1251048			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1515987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	996448			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248426			
Dettes fiscales et sociales	413569			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18000			
TOTAL (IV)	1680690			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3196677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3255998		3255998	
Production vendue services	141965		141965	
Chiffres d’affaires nets	3397964		3397964	
				
Production stockée			-44497	
Production immobilisée			15000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4533	
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			3373098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			713869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94932	
Autres achats et charges externes			1029887	
Impôts, taxes et versements assimilés			95521	
Salaires et traitements			1218821	
Charges sociales			487702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2769	
Total des charges d’exploitation (II) 			3549752	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			769	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			769	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177424	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7748			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3382298			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3557359			
BENEFICE OU PERTE	-175061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4533			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1295	1295		
Clients douteux ou litigieux	18195	18195		
Autres créances clients	548511	548511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	76931	76931		
Personnel et comptes rattachés	768	768		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39621	39621		
T. V. A.	71792	71792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35757	35757		
Groupe et associés	77648	77648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	740351	740351		
Charges constatées d’avance	3316	3316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614185	1614185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	996448	40684	955764	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248427	248427		
Personnel et comptes rattachés	158190	158190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226347	226347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17341	17341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11693	11693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4245	4243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1680691	724928	955764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel