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BILAN SOC D EXPLOITATION DES ETS BERLAK 2019 Siren 302566468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24069	23812	256	
Fonds commercial	74700		74700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22271		22271	
Constructions	795807	592721	203086	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2869986	2695042	174943	
Autres immobilisations corporelles	117507	99286	18221	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76931		76931	
Autres immobilisations financières	1295		1295	
TOTAL (I)	3982721	3410863	571858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	408877		408877	
En cours de production de biens	156837		156837	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094636	18195	1076441	
Autres créances	377259		377259	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276782		276782	
Charges constatées d’avance	1601		1601	
TOTAL (II)	2315994	18195	2297799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6298716	3429058	2869657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1257158			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1841048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436403			
Dettes fiscales et sociales	409374			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028609			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2869657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	952416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2068315	2113943	4182258	
Production vendue services	902961		902961	
Chiffres d’affaires nets	2971276	2113943	5085219	
				
Production stockée			-65705	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180	
Autres produits			4619	
Total des produits d’exploitation (I)			5024314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1237664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57728	
Autres achats et charges externes			1279466	
Impôts, taxes et versements assimilés			79756	
Salaires et traitements			1462211	
Charges sociales			591948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18195	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2510	
Total des charges d’exploitation (II) 			4829021	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			524	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4744			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52826			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5032838			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4888948			
BENEFICE OU PERTE	143889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1984			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100753		
Total Immobilisations corporelles		3617668		194767
Total Immobilisations financières		72190		6188
Total Général		3790612		200955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1984	98769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6862	3805573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78378
Total Général			8846	3982721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23573	884	644	23812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3295257	98655	6862	3387050
AMORTISSEMENTS Total Général	3318830	99539	7507	3410863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18195		18195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18195		18195
TOTAL GENERAL		18195		18195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18195		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76931		76931	
Autres immobilisations financières	1295		1295	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1094637	1094637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377259	377259		
Charges constatées d’avance	1602	1602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1551724	1473498	78226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36		35