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BILAN SOC D EXPLOITATION DES ETS BERLAK 2018 Siren 302566468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26053	23573	2479	
Fonds commercial	74700		74700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22271		22271	
Constructions	697790	565055	132734	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2790508	2639151	151356	
Autres immobilisations corporelles	107098	91049	16048	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70743		70743	
Autres immobilisations financières	1295		1295	
TOTAL (I)	3790612	3318830	471781	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	466606		466606	
En cours de production de biens	222543		222543	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1390919		1390919	
Autres créances	215471		215471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246727		246727	
Charges constatées d’avance	37173		37173	
TOTAL (II)	2579441		2579441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6370053	3318830	3051222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1317683			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124475			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1867158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123016			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530225			
Dettes fiscales et sociales	456355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21372			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3051222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1106121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1815674	1760016	3575690	
Production vendue services	1543468		1543468	
Chiffres d’affaires nets	3359142	1760016	5119159	
				
Production stockée			75128	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			5194329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1338210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111439	
Autres achats et charges externes			1704939	
Impôts, taxes et versements assimilés			94173	
Salaires et traitements			1377846	
Charges sociales			571216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			5054843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1572	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			989	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140067	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10391			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5250067			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5125592			
BENEFICE OU PERTE	124475			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98769		1984
Total Immobilisations corporelles		3514139		129449
Total Immobilisations financières		66597		5593
Total Général		3679506		137026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25920	3617668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72190
Total Général			25920	3790612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22511	1062		23573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3216436	78821		3295257
AMORTISSEMENTS Total Général	3238947	79883		3318830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70743		70743	
Autres immobilisations financières	1295	1295		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1390919	1390919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39399	39399		
T. V. A.	10872	10872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164000	164000		
Charges constatées d’avance	37173	37173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1715602	1644858	70743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123016	45074	77941	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530225	530225		
Personnel et comptes rattachés	174418	174418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152102	152102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113278	113278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16555	16555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53093	53093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21372	21372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184063	1106121	77941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98544			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1001817			
Location, charges locatives et de copropriété	151317			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41867			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	509937			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1704939			
Taxe professionnelle	44249			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49924			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94173			
Montant de la TVA. collectée	621494			
Total TVA. déductible sur biens et services	493642			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35