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BILAN SOC D EXPLOITATION DES ETS BERLAK 2016 Siren 302566468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24462	23387	1075	
Fonds commercial	74700		74700	74700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25692		25692	25692
Constructions	614095	522983	91111	105114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2656320	2554739	101581	154225
Autres immobilisations corporelles	92871	78462	14409	18076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60077		60077	54838
Autres immobilisations financières	1295		1295	1295
TOTAL (I)	3549664	3179572	370092	434093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	357870		357870	403395
En cours de production de biens	209892		209892	163806
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1588651		1588651	1818030
Autres créances	64913		64913	78120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260446		260446	276097
Charges constatées d’avance	6311		6311	5673
TOTAL (II)	2488083		2488083	2745121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6037747	3179572	2858175	3179214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1507627		1495146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101751		92481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1884378		1862627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12853			
Provisions pour charges			12039	
TOTAL (III)	12853		12039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65304		206902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494724		616349	
Dettes fiscales et sociales	355916		480857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	960944		1304548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2858175		3179214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934192		1304548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1750394	1521036	3271431	3845327
Production vendue services	1433850		1433850	933690
Chiffres d’affaires nets	3184244	1521036	4705280	4779017
				
Production stockée			46086	13941
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19769	63142
Autres produits			428	18
Total des produits d’exploitation (I)			4771564	4856118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1068371	1249705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45525	-150784
Autres achats et charges externes			1742207	1750088
Impôts, taxes et versements assimilés			89692	70285
Salaires et traitements			1130672	1180157
Charges sociales			459260	465547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127283	143148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12853	
Autres charges			1989	45074
Total des charges d’exploitation (II) 			4677852	4753220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93712	102898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3863	10853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3863	10853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3726	-10472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89986	92426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11613	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12039			
Total des produits exceptionnels (VII)	31114		11613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3787		9947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27327		1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15563		1611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4802815		4868113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4701065		4775631	
BENEFICE OU PERTE	101751		92481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19769		18187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96817		2345
Total Immobilisations corporelles		3333279		55698
Total Immobilisations financières		56286		5239
Total Général		3486382		63282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3388978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61525
Total Général				3549664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22117	1270		23387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3030173	126012		3156185
AMORTISSEMENTS Total Général	3052290	127283		3179572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12853
Total Provisions pour risques et charges	12039	12853	12038	12853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12039	12853	12038	12853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12853		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel