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BILAN SCA DESHYDRATATION DE LA HTE SEINE 2020 Siren 302543244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	21528		21528	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7869	4687	3182	833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46519		46519	46519
Constructions	3967469	1848687	2118781	2331737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5056599	4340282	716317	837828
Autres immobilisations corporelles	804828	698654	106174	143985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9123		9123	9001
Créances rattachées à des participations	3344		3344	3344
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	643
TOTAL (I)	9896393	6892311	3004082	3373890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273740		273740	318259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	599440		599440	602429
Marchandises	1348181		1348181	787228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506999	84624	422375	703883
Autres créances	460701		460701	209757
Capital souscrit et appelé, non versé	41738		41738	
Valeurs mobilières de placement	62000		62000	62000
Disponibilités	63708		63708	282705
Charges constatées d’avance	15061		15061	16220
TOTAL (II)	3371566	84624	3286942	2982481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13289488	6976936	6312552	6356371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	678450		605520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6189		6189	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151544		151544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1542081		1542081	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730228		730228	
Report à nouveau	-642852		-97631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-264458		-545221	
Subventions d’investissement	1370		4550	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2202552		2397261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30981			
Provisions pour charges	61921		53385	
TOTAL (III)	92902		53385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2699202		2617531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	536931		348836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387475		244001	
Dettes fiscales et sociales	313568		360998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31586		31586	
Autres dettes	48337		302773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4017098		3905725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6312552		6356371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2235104		2245864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	413710		402105	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1504998	95651	1600649	2241079
Production vendue biens	832808	183281	1016089	1227750
Production vendue services	1492180		1492180	1598337
Chiffres d’affaires nets	3829987	278932	4108919	5067165
				
Production stockée			-2989	51137
Production immobilisée			40329	34173
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134571	110080
Autres produits			286	48
Total des produits d’exploitation (I)			4282616	5262603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1536557	1348043
Variation de stock (marchandises)			-560953	386362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			780581	1012292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44520	-61601
Autres achats et charges externes			1091380	1207052
Impôts, taxes et versements assimilés			108976	103294
Salaires et traitements			726042	764949
Charges sociales			216010	253390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521312	527913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23245	37886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39517	
Autres charges			13807	16856
Total des charges d’exploitation (II) 			4540994	5596435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-258378	-333832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				136
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			496	228
Reprises sur provisions et transferts de charges				409
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35634	40873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35634	40873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35139	-40101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293517	-373932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26442		5895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9270		22541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35712		28436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6651		199225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6653		199725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29059		-171289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4318824		5291812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4583282		5837033	
BENEFICE OU PERTE	-264458		-545221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59583		71578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		73047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		705	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2369		5500
Total Immobilisations corporelles		9754992		145882
Total Immobilisations financières		12988		122
Total Général		9770350		151504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25460	9875415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13109
Total Général			25460	9896393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1536	3151		4687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6394923	518161	25460	6887624
AMORTISSEMENTS Total Général	6396460	521312	25460	6892311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30981
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61921
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53385	39517		92902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65325	23245	3945	84624
Autres provisions pour dépréciation	57148		5714	
Total Provisions pour dépréciation	71039	23245	9659	84624
TOTAL GENERAL	124424	62762	9659	177526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3344		3344	
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	
Clients douteux ou litigieux	89816	89816		
Autres créances clients	417183	417183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2953	2953		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113800	113800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14645	14645		
Groupe et associés	244730	244730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126311	126311		
Charges constatées d’avance	15061	15061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028486	1024499	3987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	768862	647182	121680	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1930340	270026	934770	725544
Emprunts et dettes financières divers	26528	26528		
Fournisseurs et comptes rattachés	387475	387475		
Personnel et comptes rattachés	138597	138597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134241	134241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8638	8638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32092	32092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31586	31586		
Groupe et associés	510403	510403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48337	48337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4017097	2235104	1056449	725544
Emprunts souscrits en cours d’exercice	477175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	407108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78754		133429	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11906		30792	
Location, charges locatives et de copropriété	12781		12405	
Personnel extérieur à l’entreprise	5194		11620	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100010		84769	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	961490		1067466	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1091380		1207052	
Taxe professionnelle	35533		35640	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73443		67654	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108976		103294	
Montant de la TVA. collectée	443929		456156	
Total TVA. déductible sur biens et services	461306		491935	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19