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BILAN SCA DESHYDRATATION DE LA HTE SEINE 2019 Siren 302543244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2369	1536	833	1250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46519		46519	46519
Constructions	3946988	1615251	2331737	2439222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4939894	4102066	837828	982285
Autres immobilisations corporelles	821592	677606	143985	143615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9001		9001	8866
Créances rattachées à des participations	3344		3344	3344
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	643
TOTAL (I)	9770350	6396460	3373890	3625744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318259		318259	256658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	602429		602429	616269
Marchandises	787228		787228	1257380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769208	65325	703883	2029138
Autres créances	215471	5714	209757	274963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62000		62000	63006
Disponibilités	282705		282705	202114
Charges constatées d’avance	16220		16220	20968
TOTAL (II)	3053520	71039	2982481	4720495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12823869	6467498	6356371	8346239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	605520		562066	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6189		6189	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151544		144497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1542081		1542081	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730228		716647	
Report à nouveau	-97631		-97631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-545221		20628	
Subventions d’investissement	4550		7233	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2397261		2901711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53385		83503	
TOTAL (III)	53385		83503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2617531		2508075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	348836		2020877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244001		297960	
Dettes fiscales et sociales	360998		449973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31586		60671	
Autres dettes	302773		23470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3905725		5361025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6356371		8346239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2245864		3510513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	402105		301847	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1849492	391587	2241079	2205219
Production vendue biens	968700	259050	1227750	1352341
Production vendue services	1598337		1598337	1912065
Chiffres d’affaires nets	4416529	650637	5067165	5469626
				
Production stockée			51137	408302
Production immobilisée			34173	18226
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110080	108580
Autres produits			48	121
Total des produits d’exploitation (I)			5262603	6004855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1348043	1708146
Variation de stock (marchandises)			386362	122317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1012292	1130059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61601	58021
Autres achats et charges externes			1207052	1216250
Impôts, taxes et versements assimilés			103294	109347
Salaires et traitements			764949	771671
Charges sociales			253390	291091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527913	516096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37886	2182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3831
Autres charges			16856	14354
Total des charges d’exploitation (II) 			5596435	5943365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333832	61489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136	138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	1134
Reprises sur provisions et transferts de charges			409	167
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			773	1440
Dotations financières sur amortissements et provisions				409
Intérêts et charges assimilées			40873	52449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40873	52857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40101	-51418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-373932	10072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5895		6325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22541		5401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28436		11727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199225		692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199725		1171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171289		10556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5291812		6018021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5837033		5997393	
BENEFICE OU PERTE	-545221		20628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2369		
Total Immobilisations corporelles		9589692		275924
Total Immobilisations financières		12853		135
Total Général		9604914		276059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110624	9754992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12988
Total Général			110624	9770350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1119	417		1536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5978051	527496	110624	6394923
AMORTISSEMENTS Total Général	5979170	527913	110624	6396460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53385
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83503		30118	53385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34353	37886	6915	65325
Autres provisions pour dépréciation	6123		409	5714
Total Provisions pour dépréciation	40476	37886	7323	71039
TOTAL GENERAL	123979	37886	37442	124424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37886	37033	
                                             - Financières			409	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3344		3344	
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	
Clients douteux ou litigieux	75183	75183		
Autres créances clients	694025	694025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1745	1745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131616	131616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82110	82110		
Charges constatées d’avance	16220	16220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004885	1000898	3987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	612413	530733	81680	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2005117	426937	1158191	419990
Emprunts et dettes financières divers	30532	30532		
Fournisseurs et comptes rattachés	244001	244001		
Personnel et comptes rattachés	191808	191808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149327	149327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16988	16988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2876	2876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31586	31586		
Groupe et associés	318304	318304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302773	302773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3905724	2245864	1239871	419990
Emprunts souscrits en cours d’exercice	589501			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	875285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	133429		200075	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30792		38762	
Location, charges locatives et de copropriété	12405		14465	
Personnel extérieur à l’entreprise	11620		33442	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84769		33976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1067466		1095606	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1207052		1216250	
Taxe professionnelle	35640		32785	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67654		76562	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103294		109347	
Montant de la TVA. collectée	456156		481294	
Total TVA. déductible sur biens et services	491935		539021	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23