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BILAN SCA DESHYDRATATION DE LA HTE SEINE 2018 Siren 302543244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2369	1119	1250	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46519		46519	46519
Constructions	3828233	1389011	2439222	2621819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4937145	3954860	982285	1123857
Autres immobilisations corporelles	777795	634180	143615	187427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8866		8866	8733
Créances rattachées à des participations	3344		3344	3344
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	643
TOTAL (I)	9604914	5979170	3625744	3992342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256658		256658	314679
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	616269		616269	207967
Marchandises	1257380		1257380	1379697
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2063492	34353	2029138	2156430
Autres créances	281085	6123	274963	331612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63006		63006	94856
Disponibilités	202114		202114	201774
Charges constatées d’avance	20968		20968	35745
TOTAL (II)	4760971	40476	4720495	4722760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14365885	6019646	8346239	8715102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	562066		586868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6189		6189	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144497		137140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1542081		1540081	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716647		713047	
Report à nouveau	-97631		-97631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20628		12957	
Subventions d’investissement	7233		7233	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2901711		2905886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	83503		79672	
TOTAL (III)	83503		79672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2508075		2812307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2020877		2117657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297960		208943	
Dettes fiscales et sociales	449973		402251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60671		109186	
Autres dettes	23470		12000	
Produits constatés d’avance (2)			67200	
TOTAL (IV)	5361025		5729544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8346239		8715102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3510513		3637482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301847		302216	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1841341	363878	2205219	1688037
Production vendue biens	976820	375521	1352341	1057394
Production vendue services	1912065		1912065	2322256
Chiffres d’affaires nets	4730227	739399	5469626	5067686
				
Production stockée			408302	66745
Production immobilisée			18226	
Subventions d’exploitation				16667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108580	456100
Autres produits			121	13
Total des produits d’exploitation (I)			6004855	5607212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1708146	1841384
Variation de stock (marchandises)			122317	-440428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1130059	880231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58021	-12223
Autres achats et charges externes			1216250	1589773
Impôts, taxes et versements assimilés			109347	79617
Salaires et traitements			771671	778752
Charges sociales			291091	283351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516096	492026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2182	5549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3831	
Autres charges			14354	39301
Total des charges d’exploitation (II) 			5943365	5537332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61489	69879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138	118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1134	1300
Reprises sur provisions et transferts de charges			167	17
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1440	1436
Dotations financières sur amortissements et provisions			409	167
Intérêts et charges assimilées			52449	56200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52857	56368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51418	-54931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10072	14948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6325		59674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5401		61880	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2630	
Total des produits exceptionnels (VII)	11727		124184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	692		126174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1171		126174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10556		-1990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6018021		5732832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5997393		5719874	
BENEFICE OU PERTE	20628		12957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71578		77333	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108580		421666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1037			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1119		1250
Total Immobilisations corporelles		9470742		148592
Total Immobilisations financières		12719		134
Total Général		9484581		149976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29642	9589692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12853
Total Général			29642	9604914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1119			1119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5491119	516096	29164	5978051
AMORTISSEMENTS Total Général	5492238	516095	29164	5979170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3344		3344	
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	
Clients douteux ou litigieux	33830	33830		
Autres créances clients	2029661	2029661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	770	770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3071	3071		
T. V. A.	190233	190233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87011	87011		
Charges constatées d’avance	20968	20968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2369531	2365544	3987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	200075		266721	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38762		22091	
Location, charges locatives et de copropriété	14465		13082	
Personnel extérieur à l’entreprise	33442		38503	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33976		58425	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1095606		1457670	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1216250		1589772	
Taxe professionnelle	32785		16875	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76562		62742	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109347		79617	
Montant de la TVA. collectée	481294		458973	
Total TVA. déductible sur biens et services	539021		333106	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21