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BILAN SCA DESHYDRATATION DE LA HTE SEINE 2017 Siren 302543244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1119	1119		525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46519		46519	46519
Constructions	3796783	1174964	2621819	2668298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4843232	3719374	1123857	1090315
Autres immobilisations corporelles	784208	596781	187427	260361
Immobilisations en cours				39887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8733		8733	8733
Créances rattachées à des participations	3344		3344	3344
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	643
TOTAL (I)	9484581	5492238	3992342	4118625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	314679		314679	399958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	207967		207967	141223
Marchandises	1379697		1379697	939269
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2188601	32171	2156430	804338
Autres créances	337326	5714	331612	870660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95023	167	94856	95006
Disponibilités	201774		201774	162907
Charges constatées d’avance	35745		35745	45164
TOTAL (II)	4760812	38052	4722760	3458525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14245393	5530290	8715102	7577149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	586868		560694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6189		6189	
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137140		137140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1540081		1381977	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	713047		769567	
Report à nouveau	-97631		-97631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12957		-56521	
Subventions d’investissement	7233		19113	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2905886		2720530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	79672		82302	
TOTAL (III)	79672		82302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2812307		3145234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2117657		550529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208943		224233	
Dettes fiscales et sociales	402251		318571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109186		187939	
Autres dettes	12000		41860	
Produits constatés d’avance (2)	67200		305950	
TOTAL (IV)	5729544		4774317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8715102		7577149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3637482		2662816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302216		540390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1230334	457704	1688037	1174256
Production vendue biens	883550	173844	1057394	956115
Production vendue services	2322256		2322256	2054038
Chiffres d’affaires nets	4436139	631548	5067686	4184409
				
Production stockée			66745	-111893
Production immobilisée				25048
Subventions d’exploitation			16667	17488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456100	547882
Autres produits			13	3
Total des produits d’exploitation (I)			5607212	4662937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1841384	1512515
Variation de stock (marchandises)			-440428	-462563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880231	759647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12223	-180991
Autres achats et charges externes			1589773	1492875
Impôts, taxes et versements assimilés			79617	68062
Salaires et traitements			778752	776501
Charges sociales			283351	311084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492026	420932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5549	11160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39301	36244
Total des charges d’exploitation (II) 			5537332	4745465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69879	-82528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118	139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1300	1302
Reprises sur provisions et transferts de charges			17	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1436	1441
Dotations financières sur amortissements et provisions			167	17
Intérêts et charges assimilées			56200	53944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56368	53962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54931	-52520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14948	-135048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59674		81861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61880		135346	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2630			
Total des produits exceptionnels (VII)	124184		217207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126174		48000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126174		138679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1990		78527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5732832		4881585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5719874		4938106	
BENEFICE OU PERTE	12957		-56521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77333		56857	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	421666		476776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1119		
Total Immobilisations corporelles		9260006		405630
Total Immobilisations financières		12719		
Total Général		9273845		405630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39887	155007	9470742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12719
Total Général		39887	155007	9484581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	594	525		1119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5154626	491500	155007	5491119
AMORTISSEMENTS Total Général	5155220	492026	155007	5492238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3344			
Prêts				
Autres immobilisations financières	643			
Clients douteux ou litigieux	31146			
Autres créances clients	2157455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices	3118			
T. V. A.	198429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132779			
Charges constatées d’avance	35745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2565658	2561672	3987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564066	362876	201190	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2248241	357368	973755	
Emprunts et dettes financières divers	38150	38150		
Fournisseurs et comptes rattachés	208943	208943		
Personnel et comptes rattachés	129518	129518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235771	235771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19784	19784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17178	17178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109186	109186		
Groupe et associés	2079507	2079507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67200	67200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5729544	3637482	1174946	917117
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	266721		188472	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22091		19023	
Location, charges locatives et de copropriété	13082		27959	
Personnel extérieur à l’entreprise	38503		51986	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58425		76810	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1457670		1317097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1589772		1492875	
Taxe professionnelle	16875		11087	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62742		56975	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79617		68062	
Montant de la TVA. collectée	458973		409683	
Total TVA. déductible sur biens et services	333106		542958	
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22		22