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BILAN SCA DESHYDRATATION DE LA HTE SEINE 2016 Siren 302543244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1119	594	525	1085
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46519		46519	46519
Constructions	3635874	967576	2668298	1473785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4755125	3664811	1090315	1046537
Autres immobilisations corporelles	782600	522239	260361	204171
Immobilisations en cours	39887		39887	14839
Avances et acomptes				3917
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8733		8733	8595
Créances rattachées à des participations	3344		3344	3344
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	446
TOTAL (I)	9273845	5155220	4118625	2803238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	399958		399958	218967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	141223		141223	253116
Marchandises	939269		939269	476706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	865394	61056	804338	842992
Autres créances	876374	5714	870660	1374274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95023	17	95006	95023
Disponibilités	162907		162907	288117
Charges constatées d’avance	45164		45164	36211
TOTAL (II)	3525312	66787	3458525	3585407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12799156	5222007	7577149	6388645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	560694		546438	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6189		6189	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137140		137140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)	1381977		1381977	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	769567		807708	
Report à nouveau	-97631		-97631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56521		-38141	
Subventions d’investissement	19113		15159	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2720530		2758841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82302		118944	
TOTAL (III)	82302		118944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3145234		1648784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550529		357790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224233		382673	
Dettes fiscales et sociales	318571		391773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187939		9401	
Autres dettes	41860		18009	
Produits constatés d’avance (2)	305950		702430	
TOTAL (IV)	4774317		3510860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7577149		6388645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2662816		2193814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	540390		441	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	791140	383116	1174256	1378302
Production vendue biens	912786	43328	956115	1121753
Production vendue services	2054038		2054038	1413003
Chiffres d’affaires nets	3757964	426445	4184409	3913058
				
Production stockée			-111893	160910
Production immobilisée			25048	28822
Subventions d’exploitation			17488	3595
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547882	544165
Autres produits			3	26
Total des produits d’exploitation (I)			4662937	4650575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1512515	784092
Variation de stock (marchandises)			-462563	470909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			759647	851420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180991	81626
Autres achats et charges externes			1492875	1247004
Impôts, taxes et versements assimilés			68062	62409
Salaires et traitements			776501	753695
Charges sociales			311084	273072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420932	353523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11160	18808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36244	18072
Total des charges d’exploitation (II) 			4745465	4914631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82528	-264056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139	139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1302	1189
Reprises sur provisions et transferts de charges				195
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1441	1523
Dotations financières sur amortissements et provisions			17	
Intérêts et charges assimilées			53944	49036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				460
Total des charges financières (VI)			53962	49496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52520	-47973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135048	-312029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81861		860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135346		479878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217207		480738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48000		45150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90679		161699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138679		206849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78527		273888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4881585		5132835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4938106		5170976	
BENEFICE OU PERTE	-56521		-38141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56857		60694	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	476776		515163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1119		
Total Immobilisations corporelles		7550989		1830580
Total Immobilisations financières		12385		335
Total Général		7564493		1830914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3917		
Total Immobilisations corporelles		3917	117647	9260006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12719
Total Général		3917	117647	9273845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34	560		594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4761221	420372	26968	5154626
AMORTISSEMENTS Total Général	4761255	420932	26968	5155220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82302
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118944		36642	82302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84360	11160	34464	61056
Autres provisions pour dépréciation	5714	17		5731
Total Provisions pour dépréciation	90074	11177	34464	66787
TOTAL GENERAL	209018	11177	71106	149090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11160	71106	
                                             - Financières		17		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3344			
Prêts				
Autres immobilisations financières	643			
Clients douteux ou litigieux	63514			
Autres créances clients	801880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2489			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	617625			
Charges constatées d’avance	45164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1790919	1786932	3987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	741580	640385	101195	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2403653	393349	1074441	
Emprunts et dettes financières divers	36382	36382		
Fournisseurs et comptes rattachés	224233	224233		
Personnel et comptes rattachés	125935	125935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166138	166138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11698	11698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14800	14800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187939	187939		
Groupe et associés	514148	514148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41860	41860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	305950	305950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4774316	2662816	1175636	935863
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	188472		156727	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19023		29391	
Location, charges locatives et de copropriété	27959		81333	
Personnel extérieur à l’entreprise	51986			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76810		68684	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1317097		1067596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1492875		1247004	
Taxe professionnelle	11087		7958	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56975		54451	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68062		62409	
Montant de la TVA. collectée	409683		349276	
Total TVA. déductible sur biens et services	542958		315640	
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		22