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BILAN SARL DES TRANSPORTS NAVEAU 2020 Siren 302565874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17239	17239		
Fonds commercial	52439		52439	52439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	768524	181435	587089	627022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91813	73973	17840	19476
Autres immobilisations corporelles	4777040	3288626	1488414	1292368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121806	48783	73023	74523
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	30033		30033	29981
TOTAL (I)	5858924	3610056	2248868	2095839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1197
Clients et comptes rattachés	1035178	53816	981362	914065
Autres créances	213726		213726	451407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	515377		515377	519542
Disponibilités	930633		930633	486176
Charges constatées d’avance	125082		125082	96753
TOTAL (II)	2819996	53816	2766180	2469139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8678921	3663872	5015049	4564979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7632		7632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1676321		1565131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136593		111190	
Subventions d’investissement	91314		59158	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1912623		1743874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000		21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2025308		1680883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11128		97305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398172		455492	
Dettes fiscales et sociales	641234		533181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2433			
Autres dettes	3151		321	
Produits constatés d’avance (2)			32922	
TOTAL (IV)	3081426		2800105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5015049		4564979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1607848		1597771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1412		1485	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	412316		412316	365330
Production vendue biens				
Production vendue services	4725528		4725528	4700958
Chiffres d’affaires nets	5137845		5137845	5066288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	10516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14902	229196
Autres produits			110	11
Total des produits d’exploitation (I)			5154106	5306011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218946	179618
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1248690	1479434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			924022	757657
Impôts, taxes et versements assimilés			86302	99963
Salaires et traitements			1542994	1630392
Charges sociales			346993	368028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			676992	642434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				21000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51750	3066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1447	12690
Total des charges d’exploitation (II) 			5098135	5194282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55971	111729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			31020	2745
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			418	
Produits financiers de participations			2259	4739
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2560	17357
Total des produits financiers (V)			4821	22371
Dotations financières sur amortissements et provisions				48783
Intérêts et charges assimilées			15365	13331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8981	11369
Total des charges financières (VI)			24346	73484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19524	-51113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67049	63360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104712		67875	
Reprises sur provisions et transferts de charges			160000	
Total des produits exceptionnels (VII)	104712		227875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	996		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			176872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	996		177112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103716		50763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34172		2934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5294660		5559001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5158067		5447812	
BENEFICE OU PERTE	136593		111190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69678		
Total Immobilisations corporelles		5492108		831470
Total Immobilisations financières		153317		187
Total Général		5715103		831656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			686200	5637377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1635	151869
Total Général			687835	5858924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17239			17239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3553242	676992	686200	3544034
AMORTISSEMENTS Total Général	3570481	676992	686200	3561273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	21000			21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48783
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3066	51750	1000	53816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51849	51750	1000	102599
TOTAL GENERAL	72849	51750	1000	123599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51750	1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30033		30033	
Clients douteux ou litigieux	126679		126679	
Autres créances clients	908499	908499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59603	59603		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31370	31370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2934	2934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119419	119419		
Charges constatées d’avance	125082	125082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404019	1247307	156712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1412	1412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2023896	550318	1353786	
Emprunts et dettes financières divers	1189	1189		
Fournisseurs et comptes rattachés	398172	398172		
Personnel et comptes rattachés	259958	259958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138691	138691		
Impôts sur les bénéfices	34172	34172		
T.V.A.	189317	189317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19096	19096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2433	2433		
Groupe et associés	9939	9939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3151	3151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3081426	1607848	1353786	119792
Emprunts souscrits en cours d’exercice	780750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	386790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39