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BILAN SARL DES TRANSPORTS NAVEAU 2019 Siren 302565874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17239	17239		
Fonds commercial	52439		52439	52439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	759359	132336	627022	55334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82570	63094	19476	22593
Autres immobilisations corporelles	4650179	3357811	1292368	1333695
Immobilisations en cours				120789
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	123306	48783	74523	113106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	29981		29981	13265
TOTAL (I)	5715103	3619264	2095839	1711251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1197		1197	677
Clients et comptes rattachés	917130	3066	914065	1069066
Autres créances	451407		451407	632422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	519542		519542	589613
Disponibilités	486176		486176	178291
Charges constatées d’avance	96753		96753	106721
TOTAL (II)	2472205	3066	2469139	2576789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8187308	3622329	4564979	4288040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7632		7632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1565131		1374411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111190		190720	
Subventions d’investissement	59158		29266	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1743874		1602793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		147639	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000		147639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1680883		1350843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97305		51281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455492		359163	
Dettes fiscales et sociales	533181		703782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			71573	
Autres dettes	321		965	
Produits constatés d’avance (2)	32922			
TOTAL (IV)	2800105		2537609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4564979		4288040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1597771		1662111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1485		2289	
Dont emprunts participatifs	97305			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	365330		365330	336270
Production vendue biens				
Production vendue services	4700958		4700958	4758027
Chiffres d’affaires nets	5066288		5066288	5094297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10516	4078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229196	165663
Autres produits			11	205
Total des produits d’exploitation (I)			5306011	5264242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179618	159412
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1479434	1426503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757657	710669
Impôts, taxes et versements assimilés			99963	90128
Salaires et traitements			1630392	1594726
Charges sociales			368028	420059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			642434	590373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				21428
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3066	12630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21000	76960
Autres charges			12690	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5194282	5102892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111729	161350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2745	2848
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4739	2598
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276	439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17357	7313
Total des produits financiers (V)			22371	10350
Dotations financières sur amortissements et provisions			48783	
Intérêts et charges assimilées			13331	10896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11369	7290
Total des charges financières (VI)			73484	18185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51113	-7835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63360	156363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67875		34425	
Reprises sur provisions et transferts de charges	160000			
Total des produits exceptionnels (VII)	227875		34425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177112		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50763		34358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5559001		5311865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5447812		5121145	
BENEFICE OU PERTE	111190		190720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229765		
Total Immobilisations corporelles		5059931		1164478
Total Immobilisations financières		126401		27275
Total Général		5416097		1191753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17326		87	17239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3506092	642434	595285	3553242
AMORTISSEMENTS Total Général	3523419	642434	595372	3570481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	147639	21000	147639	21000
sur immobilisations – incorporelles	160000		160000	
sur immobilisations – corporelles	21428		21428	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48783
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12630	3066	12630	3066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194058	51849	194058	51849
TOTAL GENERAL	341697	72849	341697	72849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24066	181697	
                                             - Financières		48783		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29981		29981	
Clients douteux ou litigieux	3576		3576	
Autres créances clients	913555	913555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	193831	193831		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34207	34207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	675	675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221693	221693		
Charges constatées d’avance	96753	96753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1495271	1461714	33557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1485	1485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1679398	477065	1038746	
Emprunts et dettes financières divers	1488	1488		
Fournisseurs et comptes rattachés	455492	455492		
Personnel et comptes rattachés	282629	282629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80215	80215		
Impôts sur les bénéfices	2934	2934		
T.V.A.	148400	148400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19002	19002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95817	95817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321	321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32922	32922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2800105	1597771	1038746	163587
Emprunts souscrits en cours d’exercice	889500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	558656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel