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BILAN SARL DES TRANSPORTS NAVEAU 2018 Siren 302565874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17326	17326		
Fonds commercial	212439	160000	52439	52439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	287952	232618	55334	94165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79423	56830	22593	31767
Autres immobilisations corporelles	4571767	3238072	1333695	954538
Immobilisations en cours	120789		120789	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113106		113106	113106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	13265		13265	11781
TOTAL (I)	5416097	3704846	1711251	1257825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	677		677	353
Clients et comptes rattachés	1081696	12630	1069066	829454
Autres créances	632422		632422	373358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	589613		589613	648383
Disponibilités	178291		178291	326359
Charges constatées d’avance	106721		106721	90194
TOTAL (II)	2589419	12630	2576789	2268101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8005517	3717476	4288040	3525926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7632		7632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1374411		1301599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190720		72811	
Subventions d’investissement	29266		13275	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1602793		1396081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147639		200655	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147639		200655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1350843		1049186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51281		1391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359163		256414	
Dettes fiscales et sociales	703782		589727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71573			
Autres dettes	965		32472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2537609		1929190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4288040		3525926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1662111		1370163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2289		1398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	336270		336270	274334
Production vendue biens				
Production vendue services	4758027		4758027	3996225
Chiffres d’affaires nets	5094297		5094297	4270559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4078	3972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165663	41039
Autres produits			205	155
Total des produits d’exploitation (I)			5264242	4315726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159412	133173
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1426503	1164065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710669	595666
Impôts, taxes et versements assimilés			90128	74843
Salaires et traitements			1594726	1320607
Charges sociales			420059	323025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			590373	539867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21428	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12630	6384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76960	70679
Autres charges			4	233
Total des charges d’exploitation (II) 			5102892	4228543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161350	87183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2848	3122
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2598	628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			439	248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7313	7402
Total des produits financiers (V)			10350	8277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10896	13245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7290	1113
Total des charges financières (VI)			18185	14358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7835	-6081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156363	84224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34425		25120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34425		25120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		36394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		36533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34358		-11413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5311865		4352245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5121145		4279433	
BENEFICE OU PERTE	190720		72811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51901		24110	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229765		
Total Immobilisations corporelles		4285666		1063743
Total Immobilisations financières		124917		1619
Total Général		4640349		1065362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289478	5059931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135	126401
Total Général			289613	5416097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17326			17326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3205198	590373	289478	3506092
AMORTISSEMENTS Total Général	3222524	590373	289478	3523419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147639
Total Provisions pour risques et charges	200655	76960	129976	147639
sur immobilisations – incorporelles	160000			160000
sur immobilisations – corporelles		21428		21428
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6384	12630	6384	12630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166384	34058	6384	194058
TOTAL GENERAL	367039	111018	136360	341697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111018	136360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13265		13265	
Clients douteux ou litigieux	12854		12854	
Autres créances clients	1068842	1068842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	159905	159905		
Impôts sur les bénéfices	76801	76801		
T. V. A.	51326	51326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176617	176617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167772	167772		
Charges constatées d’avance	106721	106721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1834104	1807985	26119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2289	2289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1348554	473926	868327	
Emprunts et dettes financières divers	1243	373	870	
Fournisseurs et comptes rattachés	359163	359163		
Personnel et comptes rattachés	305072	305072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204187	204187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158001	158001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36522	36522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71573	71573		
Groupe et associés	50038	50038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	965	965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2537609	1662111	869197	6301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	856383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	555617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39