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BILAN OMNI TRAVAUX 2018 Siren 302592670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20311	20311		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21000	21000		1044
Constructions	17080	17080		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187602	161233	26369	26280
Autres immobilisations corporelles	258562	164809	93753	85546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93551		93551	93551
Créances rattachées à des participations	877739		877739	1038701
Autres titres immobilisés	1666		1666	1666
Prêts				
Autres immobilisations financières	20300		20300	20300
TOTAL (I)	1497810	384432	1113378	1267088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169		169	1043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2255893	123559	2132334	1988376
Autres créances	413582	144893	268689	284664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225492		225492	410712
Disponibilités	844803		844803	580005
Charges constatées d’avance	34072		34072	14789
TOTAL (II)	3774012	268452	3505560	3279590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5271823	652884	4618938	4546678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	986309		1539832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231060		246477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2317369		2116309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17908			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17908			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459564		663297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121520		67652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070643		1098245	
Dettes fiscales et sociales	630429		597347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1506		7829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2283662		2434369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4618938		4550678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2055718		1991471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	954		2682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9589129		9589129	9455548
Chiffres d’affaires nets	9589129		9589129	9455548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133460	82223
Autres produits			308	25
Total des produits d’exploitation (I)			9723897	9537796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1807972	1853752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			873	209
Autres achats et charges externes			4660312	4614895
Impôts, taxes et versements assimilés			111531	116536
Salaires et traitements			1937390	1680937
Charges sociales			861231	1126565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32641	27777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4960	2026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	9
Total des charges d’exploitation (II) 			9416981	9422705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306916	115091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8982	30901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1183	5815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10165	36716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19231	25113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19231	25113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9066	11603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297850	126694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47893		229500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			65000	
Total des produits exceptionnels (VII)	48011		294500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30406		29116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36913		106580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17908			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85227		135696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37216		158804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29574		39021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9782073		9869012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9551012		9622535	
BENEFICE OU PERTE	231060		246477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			497929	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	681729		258290	
Renvois : Transfert de charges	133460		82223	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			211444	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20311		
Total Immobilisations corporelles		500784		74801
Total Immobilisations financières		1154217		-160962
Total Général		1675312		-86161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91340	484244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				993256
Total Général			91340	1497810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20311			20311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387913	32641	56433	364122
AMORTISSEMENTS Total Général	408223	32641	56433	384432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17908
Total Provisions pour risques et charges		17908		17908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263492	4960		268452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263492	4960		268452
TOTAL GENERAL	263492	22868		286360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3601587	2703548	898039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	459564	231620	227944	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121520	121520		
Fournisseurs et comptes rattachés	1070643	1070643		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	630429	630429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1506	1506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2283662	2055718	227944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48