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BILAN OMNI TRAVAUX 2017 Siren 302592670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20311	20311		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21000	19956	1044	3144
Constructions	17080	17080		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179576	153296	26280	18588
Autres immobilisations corporelles	283127	197581	85546	85120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93551		93551	68001
Créances rattachées à des participations	1038701		1038701	1074464
Autres titres immobilisés	1666		1666	1666
Prêts				
Autres immobilisations financières	20300		20300	20300
TOTAL (I)	1675312	408223	1267088	1271283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1043		1043	1251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2106975	118599	1988376	1950659
Autres créances	429557	144893	284664	155623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	410712		410712	518390
Disponibilités	580005		580005	1114935
Charges constatées d’avance	14789		14789	9600
TOTAL (II)	3543082	263492	3279590	3750459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5218393	671716	4546678	5021742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1539832		987168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246477		552665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2116309		1869832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663297		862547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67652		141131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098245		1222504	
Dettes fiscales et sociales	597347		632593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7829		8057	
Produits constatés d’avance (2)			220077	
TOTAL (IV)	2434369		3086909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4550678		5021742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1991471		2445175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2682		8755	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9455548		9455548	9061165
Chiffres d’affaires nets	9455548		9455548	9061165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82223	106107
Autres produits			25	267
Total des produits d’exploitation (I)			9537796	9167539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1853752	1627353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			209	-1125
Autres achats et charges externes			4614895	4246121
Impôts, taxes et versements assimilés			116536	102592
Salaires et traitements			1680937	1715301
Charges sociales			1126565	1067635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27777	27121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2026	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	38
Total des charges d’exploitation (II) 			9422705	8785035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115091	382504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30901	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5815	4621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36716	4621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25113	45487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25113	45487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11603	-40866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126694	341638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			46982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229500		345000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000			
Total des produits exceptionnels (VII)	294500		391982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29116		45941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106580		35516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135696		81457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158804		310525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39021		99499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9869012		9564142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9622535		9011478	
BENEFICE OU PERTE	246477		552665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	497929		539518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	258290		122158	
Renvois : Transfert de charges	82223		106107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	211444		183065	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20311		
Total Immobilisations corporelles		483733		97892
Total Immobilisations financières		1164431	-10214	
Total Général		1668474	-10214	97892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80842	500784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1154217
Total Général			80842	1675312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20311			20311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376881	27777	16745	387913
AMORTISSEMENTS Total Général	397192	27777	16745	408223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000		65000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116574	2026		118599
Autres provisions pour dépréciation	144893			144893
Total Provisions pour dépréciation	261466	2026		263492
TOTAL GENERAL	326466	2026	65000	263492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2026		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1038701	1038701		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20300	20300		
Clients douteux ou litigieux	121763			
Autres créances clients	1985212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7922			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157870			
T. V. A.	55601			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47821			
Divers	7969			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156374			
Charges constatées d’avance	14789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3614322	3614322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2682	2682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660615	217717	442898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1098245	1098245		
Personnel et comptes rattachés	5028	5028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142702	142702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373448	373448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76170	76170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67652	67652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7829	7829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2434369	1991471	442898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48