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BILAN OMNI TRAVAUX 2016 Siren 302592670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20311	20311		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21000	17856	3144	5244
Constructions	17080	17080		1699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164079	145491	18588	24119
Autres immobilisations corporelles	281574	196454	85120	43537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68001		68001	71000
Créances rattachées à des participations	1074464		1074464	1019951
Autres titres immobilisés	1666		1666	1666
Prêts				
Autres immobilisations financières	20300		20300	20300
TOTAL (I)	1668474	397192	1271283	1187515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1251		1251	126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2067232	116574	1950659	2189051
Autres créances	300516	144893	155623	233593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	518390		518390	262914
Disponibilités	1114935		1114935	650204
Charges constatées d’avance	9600		9600	15209
TOTAL (II)	4011925	261466	3750459	3351099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5680400	658658	5021742	4538614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	987168		812137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552665		175030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1869832		1317168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	862547		1133419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141131		115172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1222504		1207495	
Dettes fiscales et sociales	632593		679841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8057		20519	
Produits constatés d’avance (2)	220077			
TOTAL (IV)	3086909		3156447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5021742		4538614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2445175		2437646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8755		168809	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9061165		9061165	9156398
Chiffres d’affaires nets	9061165		9061165	9156398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106107	177075
Autres produits			267	1
Total des produits d’exploitation (I)			9167539	9333674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1627353	1728440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1125	1428
Autres achats et charges externes			4246121	4187387
Impôts, taxes et versements assimilés			102592	145745
Salaires et traitements			1715301	1656179
Charges sociales			1067635	1072764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27121	24063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				113673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	96991
Total des charges d’exploitation (II) 			8785035	9026669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382504	307005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4621	3415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4621	23360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45487	26951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45487	26951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40866	-3590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341638	303414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46982		124793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	345000		16617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	391982		141409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45941		31103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35516		323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			209893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81457		241319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	310525		-99910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99499		28474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9564142		9498444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9011478		9323413	
BENEFICE OU PERTE	552665		175030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	539518		573091	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	122158		43439	
Renvois : Transfert de charges	106107		80229	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	183065		167461	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20311		
Total Immobilisations corporelles		450876		91891
Total Immobilisations financières		1112917		54514
Total Général		1584104		146405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59034	483733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	1164431
Total Général			62034	1668474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20311			20311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376278	27121	26518	376881
AMORTISSEMENTS Total Général	396588	27121	26518	397192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000			65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116574			116574
Autres provisions pour dépréciation	144893			144893
Total Provisions pour dépréciation	261466			261466
TOTAL GENERAL	326466			326466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1074464	1074464		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20300	20300		
Clients douteux ou litigieux	119332			
Autres créances clients	1947900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11912			
T. V. A.	72369			
Autres impôts, taxes versements assimilés	57290			
Divers	5500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147344			
Charges constatées d’avance	9600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3472113	3472113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8755	8755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	853792	212057	641734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1222504	1222504		
Personnel et comptes rattachés	42564	42564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127233	127233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	384799	384799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77997	77997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141131	141131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8057	8057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220077	220077		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3086909	2445175	641734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158324			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel