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BILAN LA SERAFINE 2016 Siren 302572870				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	76225		76225	76225
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	75376	23166	52210	24767
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	151660	23166	128495	101052
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	350		350	874
Stock marchandises	17555		17555	13127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2422		2422	359
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31072		31072	28317
Caisse				
Charges constatées d’avance	2472		2472	1466
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53872		53872	44143
Total général Actif	205532	138849		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			19500	19500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1950	1950
Réserves réglementées			347	347
Autres réserves			103580	94102
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20112	11878
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145489	127777
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13462	58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8061	3439
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9762		
Autres dettes			15354	13921
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36877	17418
Total général Passif			182366	145195
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9413	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36086	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	155288		138849	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27		247	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155315		139096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40906		38429	
Variation de stock (marchandises)	-4428		-2839	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2599		2818	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	524		-254	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33503		40737	
(dont taxe professionnelle)	425			
Impôts, taxes et versements assimilés	1796		826	
Rémunérations du personnel 	38090		33603	
Charges sociales	10717		7466	
Dotations aux amortissements	8643		4349	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		3	
Total des charges d’exploitation	132362		125139	
Résultat d’exploitation	22953		13957	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	862			
Charges financières	462		243	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3241		1836	
Bénéfice ou perte	20112		11878	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel