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BILAN KALTENBACH CONSTRUCTIONS DE MACHINES 2019 Siren 302527569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8951	8951		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36524	26934	9590	6992
Autres immobilisations corporelles	137231	114498	22733	15680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	183026	150383	32643	22992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	311262	21570	289693	73672
Avances et acomptes versés sur commandes	344779		344779	10000
Clients et comptes rattachés	944656	164808	779848	1303735
Autres créances	104034		104034	40688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100250		100250	118647
Disponibilités	357228		357228	59427
Charges constatées d’avance	34417		34417	6127
TOTAL (II)	2196627	186378	2010249	1612295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2379653	336760	2042892	1635286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293999		293999	
Report à nouveau	-245120		-347581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198417		102462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347943		149526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142562		143793	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	142562		143793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4346		4201	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	682600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628238		1140735	
Dettes fiscales et sociales	221238		181597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15966		15435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1552388		1341968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2042892		1635286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869788		1341968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4346		4201	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3878784	730238	4609022	4446236
Production vendue biens				
Production vendue services	365538	365480	731018	777861
Chiffres d’affaires nets	4244322	1095718	5340040	5224097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250540	166715
Autres produits			315	5681
Total des produits d’exploitation (I)			5590896	5396493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3816663	2854797
Variation de stock (marchandises)			-231021	340915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16	4793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920504	912262
Impôts, taxes et versements assimilés			22444	33560
Salaires et traitements			565778	576307
Charges sociales			229154	231476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10417	7503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31333	237140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22562	23793
Autres charges			2071	936
Total des charges d’exploitation (II) 			5389920	5223482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200976	173011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5310	9176
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5310	9177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5092	-9073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195884	163939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2533			
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2533		87995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			120000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			150000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2533		-62005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5593647		5484593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5395230		5382131	
BENEFICE OU PERTE	198417		102462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57458		40276	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7439		12616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8951		
Total Immobilisations corporelles		154479		20068
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		163750		20068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			792	173755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général			792	183026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8951			8951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131807	10417	792	141432
AMORTISSEMENTS Total Général	140758	10417	792	150383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				22562
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143793	22562	23793	142562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6570	15000		21570
Sur comptes clients	367783	16333	219308	164808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	374353	31333	219308	186378
TOTAL GENERAL	518145	53894	243101	328939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53894	243101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	
Clients douteux ou litigieux	24889		24889	
Autres créances clients	919766	747010	172757	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11262	2300	8962	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92244	92244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528	528		
Charges constatées d’avance	34417	34417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083427	876499	206928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4346	4346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	628238	628238		
Personnel et comptes rattachés	91783	91783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72440	72440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48857	48857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8158	8158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15966	15966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	869788	869788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel