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BILAN KALTENBACH CONSTRUCTIONS DE MACHINES 2018 Siren 302527569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8951	8951		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30005	23013	6992	9926
Autres immobilisations corporelles	124474	108794	15680	8331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	163750	140758	22992	18577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80242	6570	73672	412632
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	460719
Clients et comptes rattachés	1671518	367783	1303735	1625708
Autres créances	40688		40688	61577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	118647		118647	157131
Disponibilités	59427		59427	247938
Charges constatées d’avance	6127		6127	31828
TOTAL (II)	1986648	374353	1612295	2997533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2150398	515111	1635286	3016110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293999		293999	
Report à nouveau	-347581			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102462		-527581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149526		-132936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143793		135963	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143793		135963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4201		2738	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			634700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1140735		1989366	
Dettes fiscales et sociales	181597		290344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15435		95934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341968		3013083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1635286		3016110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1341968		2378383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4201		2738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3730128	716108	4446236	6422049
Production vendue biens				1120
Production vendue services	255177	522684	777861	424758
Chiffres d’affaires nets	3985306	1238791	5224097	6847927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166715	39694
Autres produits			5681	3251
Total des produits d’exploitation (I)			5396493	6890871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2854797	5652951
Variation de stock (marchandises)			340915	-315497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4793	3346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			912262	845770
Impôts, taxes et versements assimilés			33560	26461
Salaires et traitements			576307	636598
Charges sociales			231476	251356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7503	7150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237140	159213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23793	75963
Autres charges			936	2416
Total des charges d’exploitation (II) 			5223482	7345727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173011	-454856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés			105	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9176	4587
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9177	4587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9073	-4517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163939	-459373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27995			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	87995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30000		8208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120000		60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150000		68208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62005		-68208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5484593		6890941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5382131		7418523	
BENEFICE OU PERTE	102462		-527581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40276		49111	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12616		7622	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8951		
Total Immobilisations corporelles		146412		11917
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		155683		11917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3850	154479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général			3850	163750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8951			8951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128154	7503	3850	131807
AMORTISSEMENTS Total Général	137105	7503	3850	140758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				23793
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135963	143793	135963	143793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8525		1955	6570
Sur comptes clients	206824	237140	76180	367783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215349	237140	78136	374353
TOTAL GENERAL	351312	380932	214099	518145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260932	154099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120000	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	
Clients douteux ou litigieux	25191		25191	
Autres créances clients	1646327	1230111	416215	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11739	11739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13319	13319		
T. V. A.	15493	15493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137	137		
Charges constatées d’avance	6127	6127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1718652	1276926	441726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4201	4201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1140735	1140735		
Personnel et comptes rattachés	84684	84684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58646	58646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22897	22897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15371	15371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15435	15435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341968	1341968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel