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BILAN KALTENBACH CONSTRUCTIONS DE MACHINES 2017 Siren 302527569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8951	8951		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30005	20079	9926	6699
Autres immobilisations corporelles	116407	108075	8331	10940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	155683	137105	18577	17958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	421157	8525	412632	97135
Avances et acomptes versés sur commandes	460719		460719	247907
Clients et comptes rattachés	1832532	206824	1625708	1716507
Autres créances	61577		61577	46439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157131		157131	
Disponibilités	247938		247938	594648
Charges constatées d’avance	31828		31828	11818
TOTAL (II)	3212881	215349	2997533	2714454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3368564	352454	3016110	2732412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293999		365910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-527581		-71912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-132936		394645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135963		32072	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135963		32072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2738		320	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	634700		217700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1989366		1072104	
Dettes fiscales et sociales	290344		408937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95934		6935	
Produits constatés d’avance (2)			599700	
TOTAL (IV)	3013083		2305695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3016110		2732412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2378383		2087995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2738		320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4173847	2248202	6422049	4384703
Production vendue biens	1120		1120	
Production vendue services	379572	45186	424758	843008
Chiffres d’affaires nets	4554539	2293388	6847927	5227711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39694	114989
Autres produits			3251	12755
Total des produits d’exploitation (I)			6890871	5355455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5652951	3684886
Variation de stock (marchandises)			-315497	-47284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3346	4359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			845770	817491
Impôts, taxes et versements assimilés			26461	21075
Salaires et traitements			636598	633326
Charges sociales			251356	266102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7150	8005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159213	3529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75963	32072
Autres charges			2416	3017
Total des charges d’exploitation (II) 			7345727	5426577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-454856	-71123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			67	152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4587	918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4587	918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4517	-766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-459373	-71889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8208		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68208		19057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68208		-22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6890941		5374641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7418523		5446552	
BENEFICE OU PERTE	-527581		-71912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49111		47815	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7622		7906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8951		
Total Immobilisations corporelles		138643		7769
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		147914		7769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général				155683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8951			8951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121005	7150		128154
AMORTISSEMENTS Total Général	129956	7150		137105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				75963
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32072	135963	32072	135963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8525			8525
Sur comptes clients	47610	159213		206824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56135	159213		215349
TOTAL GENERAL	88207	295176	32072	351312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235176	32072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320			
Clients douteux ou litigieux	27864			
Autres créances clients	1804668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11612			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24861			
T. V. A.	24656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448			
Charges constatées d’avance	31828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1926256	1677747	248509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2738	2738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1989366	1989366		
Personnel et comptes rattachés	58950	58950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64741	64741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151021	151021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15631	15631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95934	95934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2378383	2378383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel