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BILAN KALTENBACH CONSTRUCTIONS DE MACHINES 2016 Siren 302527569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8951	8951		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23933	17234	6699	6875
Autres immobilisations corporelles	114710	103771	10940	10474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	200
TOTAL (I)	147914	129956	17958	17549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105660	8525	97135	51806
Avances et acomptes versés sur commandes	247907		247907	5250
Clients et comptes rattachés	1764117	47610	1716507	1363074
Autres créances	46439		46439	31824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594648		594648	208991
Charges constatées d’avance	11818		11818	35380
TOTAL (II)	2770589	56135	2714454	1696326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2918503	186091	2732412	1713875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365910		341292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71912		24618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394645		466557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32072		97836	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32072		97836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1072104		735150	
Dettes fiscales et sociales	408937		398548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6935		15784	
Produits constatés d’avance (2)	599700			
TOTAL (IV)	2305695		1149483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2732412		1713875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2087995		1149483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	320			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4163965	220739	4384703	4445275
Production vendue biens				
Production vendue services	483810	359198	843008	486984
Chiffres d’affaires nets	4647775	579936	5227711	4932259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114989	77692
Autres produits			12755	4
Total des produits d’exploitation (I)			5355455	5009955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3684886	3447069
Variation de stock (marchandises)			-47284	36647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4359	3480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817491	581609
Impôts, taxes et versements assimilés			21075	23759
Salaires et traitements			633326	537435
Charges sociales			266102	225290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8005	7478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3529	22397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32072	97836
Autres charges			3017	364
Total des charges d’exploitation (II) 			5426577	4983365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71123	26589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8806
Autres intérêts et produits assimilés			152	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152	8823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			918	921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			918	921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-766	7902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71889	34491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67		132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18968		3302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19035		3433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		9400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18968		36	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19057		9436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22		-6003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5374641		5022211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5446552		4997593	
BENEFICE OU PERTE	-71912		24618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47815		42388	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7906		10231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8951		
Total Immobilisations corporelles		130350		27261
Total Immobilisations financières		200		120
Total Général		139501		27381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18968	138643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général			18968	147914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8951			8951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113000	8005		121005
AMORTISSEMENTS Total Général	121951	8005		129956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				32072
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97836	32072	97836	32072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6570	1955		8525
Sur comptes clients	55283	1574	9247	47610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61853	3529	9247	56135
TOTAL GENERAL	159689	35601	107083	88207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35601	107083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320	320		
Clients douteux ou litigieux	56942			
Autres créances clients	1707176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11612			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21784			
T. V. A.	5047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7996			
Charges constatées d’avance	11818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1822694	1765753	56942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320	320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1072104	1072104		
Personnel et comptes rattachés	61087	61087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65338	65338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270026	270026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12486	12486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6935	6935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	599700	599700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2087995	2087995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel