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BILAN INTERIMOB 2021 Siren 302527114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68405	68405		15062
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2224		2224	3320
Constructions	45418	36613	8805	13938
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	880262	218057	662205	679276
Immobilisations en cours				13681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2350		2350	1938
TOTAL (I)	998812	323075	675737	727368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139673		139673	49589
Autres créances	343510		343510	301675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3933089		3933089	1706852
Charges constatées d’avance	12999		12999	10908
TOTAL (II)	4429270		4429270	2069024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5428082	323075	5105007	2796392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			420878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1906867		379332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2181867		1075210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7651		12876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1474		1370	
Dettes fiscales et sociales	682411		595632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2229157		1104811	
Produits constatés d’avance (2)	2448		6493	
TOTAL (IV)	2923140		1721181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5105007		2796392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3246760		3246760	2600558
Chiffres d’affaires nets	3246760		3246760	2600558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459	
Autres produits			244	265
Total des produits d’exploitation (I)			3253629	2600823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672425	505072
Impôts, taxes et versements assimilés			50500	75081
Salaires et traitements			1081156	1101519
Charges sociales			744362	772067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87961	68879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11692	9757
Total des charges d’exploitation (II) 			2648097	2532833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605532	67990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1224000	350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1224000	350000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6220	6220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6220	6220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1217780	343780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1823312	411770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	353500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5698		7130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5698		7130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	347802		-7130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264247		25307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4831129		2950823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2924263		2571491	
BENEFICE OU PERTE	1906867		379332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68405		
Total Immobilisations corporelles		941346		41616
Total Immobilisations financières		2090		412
Total Général		1011840		42028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55057	927905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2503
Total Général			55057	998812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53342	15062		68405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231130	72899	49358	254671
AMORTISSEMENTS Total Général	284472	87961	49358	323075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	459		459	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	459		459	
TOTAL GENERAL	459		459	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2350	2350		
Clients douteux ou litigieux	2500	2500		
Autres créances clients	137173	137173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18359	18359		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10552	10552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16306	16306		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298293	298293		
Charges constatées d’avance	12999	12999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498532	498532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7651	7651		
Fournisseurs et comptes rattachés	1474	1474		
Personnel et comptes rattachés	319907	319907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194935	194935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128613	128613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38956	38956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236585	236585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1992572	1992572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2448	2448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2923140	2923140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel