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BILAN INTERIMOB 2018 Siren 302527114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100096	47731	52365	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3320		3320	3320
Constructions	67805	52280	15525	4793
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	321898	124322	197576	95587
Immobilisations en cours				39086
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320		1320	1100
TOTAL (I)	494591	224332	270259	144039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	168550		168550	138062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3575660		3575660	3811200
Charges constatées d’avance	1492		1492	1021
TOTAL (II)	3745702		3745702	3950283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4240293	224332	4015961	4094322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2114511		2114511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360308		315204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2749819		2704714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12334		27598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4682		843	
Dettes fiscales et sociales	468366		431239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	780759		929927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1266142		1389607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4015961		4094322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2366684		2366684	2317014
Chiffres d’affaires nets	2366684		2366684	2317014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			994	2428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			873	2753
Total des produits d’exploitation (I)			2368551	2322194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623593	559069
Impôts, taxes et versements assimilés			74716	42938
Salaires et traitements			795543	819278
Charges sociales			589629	590163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51139	28718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			569	70
Total des charges d’exploitation (II) 			2135189	2040236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233362	281959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200000	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6220	9330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6220	9330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193780	90670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427142	372629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			52959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1949			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1949		52959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64885		110384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2568551		2475153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208243		2159950	
BENEFICE OU PERTE	360308		315204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45642		55954
Total Immobilisations corporelles		281697		162384
Total Immobilisations financières		1252		221
Total Général		328591		218558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	100096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51058	393023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1473
Total Général			52558	494591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45642	3589	1500	47731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138910	47550	9859	176602
AMORTISSEMENTS Total Général	184552	51139	11359	224332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320	1320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11935	11935		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7049	7049		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10099	10099		
Divers	43911	43911		
Groupe et associés	42347	42347		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53209	53209		
Charges constatées d’avance	1492	1492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171362	171362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12334	12334		
Fournisseurs et comptes rattachés	4682	4682		
Personnel et comptes rattachés	190270	190270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122438	122438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92180	92180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63479	63479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780759	780759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1266142	1266142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel