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BILAN INTERIMOB 2017 Siren 302527114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45642	45642		1116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3320		3320	3320
Constructions	56509	51716	4793	5298
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182781	87194	95587	60572
Immobilisations en cours	39086		39086	897
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	328591	184552	144039	72455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	138062		138062	130734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3811200		3811200	4187777
Charges constatées d’avance	1021		1021	1744
TOTAL (II)	3950283		3950283	4320255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4278874	184552	4094322	4392710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2114511		2114511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315204		804419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2704714		3193930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27598		12070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843			
Dettes fiscales et sociales	431239		424557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	929927		762153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1389607		1198780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4094322		4392710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2317014		2317014	2183712
Chiffres d’affaires nets	2317014		2317014	2183712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2753	1542
Total des produits d’exploitation (I)			2322194	2185254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559069	452489
Impôts, taxes et versements assimilés			42938	76352
Salaires et traitements			819278	804611
Charges sociales			590163	571301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28718	26962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	15325
Total des charges d’exploitation (II) 			2040236	1947040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281959	238214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	650000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	650000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9330	9330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9330	9330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90670	640670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372629	878884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43911			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9048		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52959		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52959		5436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110384		79901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2475153		2842254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2159950		2037835	
BENEFICE OU PERTE	315204		804419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45642		
Total Immobilisations corporelles		236115		100302
Total Immobilisations financières		1252		1252
Total Général		283009		101555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54720	281697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1252	1252
Total Général			55972	328591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44526	1116		45642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166028	27603	54720	138910
AMORTISSEMENTS Total Général	210554	28718	54720	184552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10998			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3232			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13646			
Divers	43911			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66275			
Charges constatées d’avance	1021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140183	140183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27598	27598		
Fournisseurs et comptes rattachés	843	843		
Personnel et comptes rattachés	193406	193406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122455	122455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92008	92008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23370	23370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	929927	929927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1389607	1389607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel