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BILAN INNOTHERA 2018 Siren 302587662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3680	3680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53010		53010	53010
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49992	49992		
Autres immobilisations corporelles	2751379	1695340	1056038	786616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56218843	8869000	47349843	46968843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7619		7619	7619
TOTAL (I)	59084522	10618012	48466510	47816088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1456		1456	1789
Clients et comptes rattachés	435880		435880	974711
Autres créances	27990350		27990350	20931330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49179674		49179674	57159130
Disponibilités	13998017		13998017	17863558
Charges constatées d’avance	3381		3381	463976
TOTAL (II)	91608758		91608758	97394495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150693280	10618012	140075268	145210583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	131626		131626	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6570694		19572214	
Report à nouveau	34324650		41549579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16066776		-187410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5026		8066	
TOTAL (I)	79098771		83074076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4688		7670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280010		785123	
Dettes fiscales et sociales	225579		217364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60464260		61126350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60976497		62136507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140075268		145210583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4739432		4739432	4267445
Chiffres d’affaires nets	4739432		4739432	4267445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24899	7320
Autres produits			3	30124
Total des produits d’exploitation (I)			4764333	4304889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3880920	3446296
Impôts, taxes et versements assimilés			44306	105177
Salaires et traitements			677547	610000
Charges sociales			229585	198852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114242	96605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10117	6511
Total des charges d’exploitation (II) 			4956717	4463441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192383	-158552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15775459	7560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			274063	271656
Reprises sur provisions et transferts de charges				105030
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				104
Total des produits financiers (V)			16049522	384350
Dotations financières sur amortissements et provisions			1119000	2049999
Intérêts et charges assimilées			65858	71785
Différences négatives de change				108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1184858	2121893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14864664	-1737543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14672280	-1896095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183973		717240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17055		2658	
Total des produits exceptionnels (VII)	201028		722398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	588		535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14015		673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14603		1208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186425		721189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3217		314	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1211287		-987810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21014883		5411636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4948107		5599046	
BENEFICE OU PERTE	16066776		-187410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3680		
Total Immobilisations corporelles		2488572		383663
Total Immobilisations financières		54726461		1500000
Total Général		57218713		1883663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17855	2854380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56226461
Total Général			17855	59084522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3680			3680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1648945	114242	17855	1745332
AMORTISSEMENTS Total Général	1652625	114242	17855	1749012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5026
Total Provisions réglementées	8066	967	4008	5026
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8869000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7750000	1119000		8869000
TOTAL GENERAL	7758066	1119967	4008	8874026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1119000		
                                            - Exceptionnelles		967	4008	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7619	7619		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435880	435880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	795010	795010		
T. V. A.	160553	160553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	89759	89759		
Groupe et associés	26909896	26909896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35132	35132		
Charges constatées d’avance	3381	3381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28437229	28437229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1960	1960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4688	2785	1904	
Fournisseurs et comptes rattachés	280010	280010		
Personnel et comptes rattachés	10662	7863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63467	63467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149160	149160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2290	2290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60464260	60464260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60976497	60971794	1904	2799
Emprunts souscrits en cours d’exercice	661			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2