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BILAN HELIO-SERVICE SA 2021 Siren 302542345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52045	52045		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5498	5498		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284822	283451	1371	3450
Autres immobilisations corporelles	224012	222760	1252	1892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1
Autres participations	2363	2363		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35134		35134	35134
Autres immobilisations financières	5862		5862	5862
TOTAL (I)	611261	566118	45144	47862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22258		22258	29336
En cours de production de biens	75556		75556	90500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358703	72514	286189	232341
Autres créances	266320	165313	101007	85962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466637		466637	133584
Charges constatées d’avance	8012		8012	12758
TOTAL (II)	1197486	237827	959659	584481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1808747	803944	1004803	632344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19460		19430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	822		245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141749		607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412031		270282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142414		595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269585		231983	
Dettes fiscales et sociales	180690		129420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592772		362062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004803		632344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592772		362062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1946333	44411	1990744	1522781
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1946333	44411	1990744	1522781
				
Production stockée			-14944	-7100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2537	890
Autres produits			338	4
Total des produits d’exploitation (I)			1983342	1516575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91707	90987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7078	377
Autres achats et charges externes			783943	622815
Impôts, taxes et versements assimilés			63652	62218
Salaires et traitements			542096	541110
Charges sociales			202376	190421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2719	4454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			397	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1693975	1512395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289367	4181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5003	8511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5003	8511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4962	-8511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284404	-4330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		4973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60		4973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142715		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142715		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142655		4938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1983442		1521548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1841694		1520941	
BENEFICE OU PERTE	141749		607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15208		6886	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2537		890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53570		
Total Immobilisations corporelles		514333		
Total Immobilisations financières		43359		
Total Général		611261		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				514333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43359
Total Général				611261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52045			52045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508991	2719		511709
AMORTISSEMENTS Total Général	561036	2719		563755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2363
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72117	397		72514
Autres provisions pour dépréciation	165313			165313
Total Provisions pour dépréciation	239793	397		240189
TOTAL GENERAL	239793	397		240189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		397		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts	35134			
Autres immobilisations financières	5862			
Clients douteux ou litigieux	86669	86669		
Autres créances clients	272034	272034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000	4000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3668	3668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	162874	162874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93979	93979		
Charges constatées d’avance	8012	8012		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269585	269585		
Personnel et comptes rattachés	74142	74142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56924	56924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42328	42328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7296	7296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142414	142414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84	84		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592772	592772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel