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BILAN HELIO-SERVICE SA 2018 Siren 302542345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52045	49268	2778	306
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5498	5498		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283875	275906	7969	9072
Autres immobilisations corporelles	224012	220840	3172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2363	2363		
Créances rattachées à des participations			-1	
Autres titres immobilisés				
Prêts	35134		35134	35134
Autres immobilisations financières	5862		5862	5862
TOTAL (I)	610314	553876	56439	51899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27056		27056	26587
En cours de production de biens	80349		80349	86056
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405369	72117	333252	254328
Autres créances	259151	165313	93838	99727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103011		103011	58115
Charges constatées d’avance	7727		7727	6825
TOTAL (II)	882662	237430	645232	531638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1492976	791305	701671	583538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19430		19430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250869		250869	
Report à nouveau	-326032		-334438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66120		8406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260387		194268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376		212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595		1283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269603		243823	
Dettes fiscales et sociales	164801		143764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5909		188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441283		389270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701671		583538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441283		38927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1605648		1605648	1585071
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1605648		1605648	1585071
				
Production stockée			-5707	11758
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86	68830
Autres produits				6821
Total des produits d’exploitation (I)			1600027	1672480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140575	119126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-469	-3554
Autres achats et charges externes			643844	641217
Impôts, taxes et versements assimilés			59331	62072
Salaires et traitements			502902	568593
Charges sociales			175190	195955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3750	2776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	65958
Total des charges d’exploitation (II) 			1525212	1655062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74814	17417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8429	7822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8429	7822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8429	-7822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66386	9593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		1375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267		1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267		2563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266		-1188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600028		1673855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1533908		1665448	
BENEFICE OU PERTE	66120		8406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14683		30368	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43		1721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49890		3680
Total Immobilisations corporelles		508776		4609
Total Immobilisations financières		8225		
Total Général		566891		8289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				513385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8225
Total Général				575180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48059	1209		49268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499704	2541		502245
AMORTISSEMENTS Total Général	547763	3750		551513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2363
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72159		42	72117
Autres provisions pour dépréciation	165313			165313
Total Provisions pour dépréciation	239835		42	239793
TOTAL GENERAL	239835		42	239793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35134	35134		
Autres immobilisations financières	5862			
Clients douteux ou litigieux	86669			
Autres créances clients	318699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5156			
Groupe et associés	162874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80579			
Charges constatées d’avance	7727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	713242	707380	5862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376	376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269603	269603		
Personnel et comptes rattachés	77169	77169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47026	47026		
Impôts sur les bénéfices	2324	2324		
T.V.A.	33873	33873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4409	4409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595	595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5909	5909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441283	441283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel