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BILAN HELIO-SERVICE SA 2017 Siren 302542345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48365	48059	306	1246
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5498	5498		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282466	273393	9072	2431
Autres immobilisations corporelles	220812	220812		104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2363	2363		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35134		35134	32391
Autres immobilisations financières	5862		5862	5862
TOTAL (I)	602025	550125	51899	43559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26587		26587	23033
En cours de production de biens	86056		86056	74298
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326487	72159	254328	279301
Autres créances	265040	165313	99727	83855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58115		58115	84946
Charges constatées d’avance	6825		6825	7145
TOTAL (II)	769110	237472	531638	552579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371135	787597	583538	596138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19430		19430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250869		250869	
Report à nouveau	-334438		-357493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8406		23055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194268		185861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212		169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1283		10838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243823		225733	
Dettes fiscales et sociales	143764		173536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389270		410276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583538		596138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38927		410276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1585071		1585071	1740340
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1585071		1585071	1740340
				
Production stockée			11758	-27058
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68830	
Autres produits			6821	
Total des produits d’exploitation (I)			1672480	1713282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119126	123335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3554	6126
Autres achats et charges externes			641217	641784
Impôts, taxes et versements assimilés			62072	60717
Salaires et traitements			568593	607116
Charges sociales			195955	225680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2776	3958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2920	15052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65958	
Total des charges d’exploitation (II) 			1655062	1683769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17417	29513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7822	8623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7822	8623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7822	-8623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9593	20890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1375		3771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1375		3771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1827		1607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	736			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2563		1607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1188		2165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1673855		1717053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1665448		1693999	
BENEFICE OU PERTE	8406		23055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30368		30368	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1721			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49890		
Total Immobilisations corporelles		502155		9109
Total Immobilisations financières		40616		2743
Total Général		592660		11852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2488	508776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43359
Total Général			2488	602025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47119	940		48059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499619	1836	1752	499704
AMORTISSEMENTS Total Général	546739	2776	1752	547763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2363
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136348	2920	67109	72159
Autres provisions pour dépréciation	165313			165313
Total Provisions pour dépréciation	304024	2920	67109	239835
TOTAL GENERAL	304024	2920	67109	239835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2920	67109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35134			
Autres immobilisations financières	5862			
Clients douteux ou litigieux	86720			
Autres créances clients	239767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4831			
T. V. A.	14800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6269			
Groupe et associés	162874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74216			
Charges constatées d’avance	6825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	639348	598352	40996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212	212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243823	243823		
Personnel et comptes rattachés	73199	73199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41576	41576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22905	22905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6085	6085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1283	1283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188	188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389270	389270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel