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BILAN HELIO-SERVICE SA 2016 Siren 302542345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48365	47119	1246	
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5498	5498		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275844	273413	2431	4722
Autres immobilisations corporelles	220812	220708	104	1138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2363	2363		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32391		32391	29598
Autres immobilisations financières	5862		5862	5862
TOTAL (I)	592660	549102	43559	42845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23033		23033	29159
En cours de production de biens	74298		74298	101356
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415649	136348	279301	263320
Autres créances	249168	165313	83855	101939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84946		84946	60411
Charges constatées d’avance	7145		7145	10701
TOTAL (II)	854240	301661	552579	566886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446900	850762	596138	609731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19430		19430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250869		250869	
Report à nouveau	-357493		-374987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23055		17494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185861		162807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169		179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10838		14934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225733		225278	
Dettes fiscales et sociales	173536		206179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410276		446924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596138		609731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410276		446924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1724525	15815	1740340	1683618
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1724525	15815	1740340	1683618
				
Production stockée			-27058	-1184
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11233
Autres produits				935
Total des produits d’exploitation (I)			1713282	1694601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123335	155876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6126	-2083
Autres achats et charges externes			641784	613283
Impôts, taxes et versements assimilés			60717	59358
Salaires et traitements			607116	628848
Charges sociales			225680	223831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3958	5165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15052	1475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				736
Total des charges d’exploitation (II) 			1683769	1686490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29513	8112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8623	11322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8623	11322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8623	-10499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20890	-2387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3771		34624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3771		34624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1607		14742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1607		14742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2165		19882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1717053		1730048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693999		1712554	
BENEFICE OU PERTE	23055		17494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30368		36000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48010		1879
Total Immobilisations corporelles		502155		
Total Immobilisations financières		37823		2793
Total Général		587988		4673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				502155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40616
Total Général				592660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46486	633		47119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496294	3325		499619
AMORTISSEMENTS Total Général	542780	3958		546739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2363
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121296	15052		136348
Autres provisions pour dépréciation	165313			165313
Total Provisions pour dépréciation	288972	15052		304024
TOTAL GENERAL	288972	15052		304024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15052		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32391			
Autres immobilisations financières	5862			
Clients douteux ou litigieux	166997			
Autres créances clients	248653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4582			
T. V. A.	1836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6067			
Groupe et associés	162874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72009			
Charges constatées d’avance	7145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	710215	671962	38253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225733	225733		
Personnel et comptes rattachés	84869	84869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49119	49119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31521	31521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8028	8028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10838	10838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410276	410276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel